BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund

106,25
0,26%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0802639707
Patrimonio
142,7M€
Rentabilidad YTD
-1,18%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene por objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de que al menos el 70% de cualquier exposición de su inversión esté en valores de renta fija (RF) y valores relacionados con RF emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) de todo el mundo, o que proporcionen exposición a los citados emisores. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en valores de RF, valores relacionados con RF y, cuando resulte oportuno, depósitos y efectivo.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
5.26%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.84%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund X2 EUR LU0783530743 0,00 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 EUR LU1129992563 0,50 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR LU0802639707 0,50 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 USD Hedged LU0972010309 1,00 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 GBP Hedged LU1834329234 0,50 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund E2 EUR LU0802640978 1,50 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund I2 SEK Hedged LU1129992647 0,50 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 SEK Hedged LU0884611699 1,00 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR LU0783530669 1,00 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR LU0783530669 1,00 %
BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund D2 CHF Hedged LU1311313644 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,18% -
30 días
0,77% -
6 meses
-0,98% -
12 meses
-2,98% -
2 años
-0,90% -0,45%
3 años
1,34% 0,44%
5 años
-0,63% -0,13%
10 años
5,02% 0,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - - 0,44%
2013 1,99% 1,07% -0,20% 0,27% 0,84%
2014 0,01% 0,45% 0,30% -0,30% -0,44%
2015 0,78% 0,77% -0,42% -0,52% 0,96%
2016 0,64% -1,07% -0,04% 1,58% 0,19%
2017 1,47% 0,10% 0,66% 0,75% -0,05%
2018 -3,21% -0,25% -1,35% 0,04% -1,67%
2019 1,79% 0,99% 0,07% -0,34% 1,07%
2020 3,22% -5,20% 5,01% 1,82% 1,83%
2021 -1,66% 1,00% -0,52% -0,23% -1,90%
2022 - -1,01% -0,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Bund Future June 22
8,31%
12.133.610€
2
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist
5,21%
7.602.415€
3
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 22
4,02%
5.863.785€
4
Long Gilt Jun 22 06/28/2022
3,57%
5.215.368€
5
Greece (Republic Of) 0%
1,74%
2.539.937€
6
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
1,31%
1.910.300€
7
Greece (Republic Of) 2%
0,84%
1.220.150€
8
2 Year Treasury Note Future June 22
0,82%
1.198.635€
9
Harmony French Home Loans Fct 2020-2 0.82%
0,69%
1.003.167€
10
Pierpont Btl 2021-1 Plc 1.94%
0,65%
942.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BlackRock Strategic Funds - Global Absolute Return Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
10/08/2022
Factsheet Institutional
10/08/2022
Prospectus
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
07/08/2022
AnnualReport
07/08/2022
Rulebook
07/07/2022

Divisas

Materias primas

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