Davis Global Fund

41,14
-0,47%
22/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0762956208
Patrimonio
13,4M€
Rentabilidad YTD
-10,05%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Davis Opportunities Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede garantizarse que el Fondo logrará su objetivo. Los riesgos principales de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo de capitalizaciones pequeñas y medianas, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.

Comisiones

Management Fee
0.55%
On Going Charge
1.10%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Davis Global Fund A Acc LU0067889476 1,50 %
Davis Global Fund I LU0762956208 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,05% -
30 días
-5,15% -
6 meses
-7,99% -
12 meses
-9,26% -
2 años
6,33% 3,12%
3 años
11,72% 3,76%
5 años
22,45% 4,13%
10 años
153,33% 9,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - 2,21% 3,93%
2013 28,48% 10,90% 0,98% 7,23% 6,99%
2014 13,16% 4,36% 3,37% 1,18% 3,67%
2015 9,47% 15,66% -1,05% -12,13% 8,86%
2016 13,25% -5,00% 2,78% 9,99% 5,45%
2017 18,83% 7,07% -0,73% 5,89% 5,59%
2018 -18,40% -3,78% 8,00% -2,73% -19,27%
2019 34,61% 20,88% -0,55% 2,24% 9,52%
2020 13,71% -21,70% 20,44% 5,20% 14,61%
2021 1,70% 13,84% 0,53% -11,66% 0,60%
2022 - -5,82% -4,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Davis Global Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
14/09/2022
SemiannualReport
27/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
Monthly Report
17/01/2020
AnnualReport
18/02/2020
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
Prospectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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