Dunas Valor Flexible FI

15,00
-0,34%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0175316001
Categoría
Patrimonio
32,3M€
Rentabilidad YTD
2,86%

Estrategia de inversión

Invierte principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% en emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.91%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Flexible D FI ES0175316027 0,70 %
Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 0,70 %
Dunas Valor Flexible R FI ES0175316019 1,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,86% -
30 días
0,42% -
6 meses
4,35% -
12 meses
4,96% -
2 años
25,89% 12,20%
3 años
15,63% 4,96%
5 años
18,65% 3,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - - 1,43%
2013 9,06% 3,60% 1,36% 1,81% 2,01%
2014 4,06% 1,31% 1,17% 0,02% 1,50%
2015 -1,09% 3,48% -1,18% -3,82% 0,56%
2016 5,40% 1,67% -0,34% 3,23% 0,77%
2017 4,36% 2,20% 1,67% 0,62% -0,19%
2018 -4,39% 0,21% 1,22% 1,26% -6,91%
2019 10,38% 6,03% 1,24% 0,12% 2,71%
2020 -0,67% -14,05% 10,00% -2,11% 7,33%
2021 9,29% 5,73% 1,88% 0,51% 0,95%
2022 - 0,99% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
51,69%
31.240.000€
2
Option on Euro Stoxx 50
37,71%
22.792.000€
3
Future on Euro Stoxx 50
9,55%
5.774.408€
4
V/ Futuro Mini S&P Dic 21|Standard & Poors
9,24%
5.582.181€
5
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
8,79%
5.314.790€
6
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
5,69%
3.438.299€
7
Dunas Valor Cauto I FI
5,49%
3.315.654€
8
Future on Euro BOBL Future
4,71%
2.846.310€
9
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
4,56%
2.758.704€
10
Global Agrajes Sl 6%
3,45%
2.086.820€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Factsheet
02/03/2022
AnnualReport
02/03/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba