AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands

5,89
-0,17%
09/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0795843555
Patrimonio
201,7M€
Rentabilidad YTD
-7,16%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Front Load
2.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
3.19%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.01%
Total Expense Ratio
2.88%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Acc LU0795843639 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Acc LU0795843555 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-AZ Fund Inc LU1059393451 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands B-AZ Fund Inc LU1059393535 1,50 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund EUR Inc LU1232062239 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands A-Institutional Fund USD Acc LU1232062312 0,80 %
AZ Fund1 - AZ Alternative - Core Brands Institutional Fund EUR Acc LU1232062155 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,16% -
30 días
0,56% -
6 meses
-4,59% -
12 meses
-6,94% -
2 años
2,78% 1,38%
3 años
2,06% 0,68%
5 años
1,41% 0,28%
10 años
17,30% 1,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - 0,26% 1,78%
2013 9,00% 4,08% -0,49% 3,12% 2,06%
2014 3,16% 0,00% 1,74% -0,57% 1,97%
2015 5,82% 8,54% -1,69% -1,91% 1,10%
2016 -4,12% -1,32% -0,70% -0,24% -1,92%
2017 0,03% 0,72% 0,09% -1,79% 1,04%
2018 -8,60% -2,15% 3,88% -0,17% -9,93%
2019 8,08% 9,23% -0,02% -1,93% 0,91%
2020 5,44% -4,80% 4,78% 2,34% 3,29%
2021 4,52% 1,10% 3,75% -2,25% 1,93%
2022 - -4,35% -5,08% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.009%
15,87%
31.496.244€
2
Germany (Federal Republic Of) 0%
11,04%
21.921.250€
3
Hang Seng Index Future July 22
5,15%
10.222.327€
4
Nestle SA
4,74%
9.401.598€
5
Heineken NV
4,64%
9.210.661€
6
Ryanair Holdings PLC
2,85%
5.649.920€
7
Technogym SpA
2,65%
5.268.075€
8
Industria De Diseno Textil SA
2,18%
4.318.000€
9
Microsoft Corp
2,09%
4.147.103€
10
Moncler SpA
2,04%
4.044.068€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Alternative - Core Brands frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
04/08/2022
Prospectus
05/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
04/08/2022
AnnualReport
05/08/2022
SemiannualReport
17/07/2022
Rulebook
06/09/2019

Divisas

Materias primas

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