Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

13,94
-1,34%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B7FRZP47
Categoría
Patrimonio
154,0M€
Rentabilidad YTD
-28,00%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.43%
Redemption Fee
3.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
7.34%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-28,00% -
30 días
-4,52% -
6 meses
-33,08% -
12 meses
-38,94% -
2 años
-2,86% -1,44%
3 años
0,65% 0,22%
5 años
6,66% 1,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 5,39% 10,92%
2014 6,92% -6,02% 2,59% 6,82% 3,82%
2015 3,09% 7,98% 12,32% -19,89% 6,10%
2016 -4,16% -8,58% -0,27% 11,69% -5,89%
2017 33,01% 9,12% 7,96% 6,42% 6,10%
2018 -19,46% 1,31% -3,48% -5,74% -12,62%
2019 25,95% 18,17% -2,61% -2,11% 11,81%
2020 33,16% -17,00% 20,09% 8,20% 23,46%
2021 -6,38% 6,91% 4,61% -13,19% -3,59%
2022 - -20,71% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2020
AnnualReport
28/02/2020
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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