MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

132,63
0,90%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0150365327
Patrimonio
92,8M€
Rentabilidad YTD
-1,37%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,37% -
30 días
-0,34% -3,97%
6 meses
-2,83% -5,60%
12 meses
2,96% 2,94%
2 años
9,10% 4,45%
3 años
8,01% 2,60%
5 años
0,65% 0,13%
10 años
54,27% 4,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,54% -6,35%
2009 - -4,58% 5,71% 7,81% 3,22%
2010 - 7,29% 2,07% 1,71% 7,68%
2011 - -3,43% 5,21% -3,98% 2,48%
2012 6,86% 5,17% -0,47% 1,56% 0,51%
2013 6,90% 2,69% -1,35% 2,40% 3,05%
2014 7,33% 0,88% 2,88% 1,62% 1,77%
2015 5,54% 16,23% -3,00% -9,28% 3,18%
2016 2,78% -2,24% 2,39% 1,15% 1,52%
2017 -2,97% 2,95% -2,15% -2,87% -0,83%
2018 -6,12% -3,59% 1,19% 3,02% -6,60%
2019 16,93% 8,38% 2,05% 2,83% 2,82%
2020 - -9,32% 8,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
31/10/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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