Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

19,76
0,08%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B7SWNS53
Categoría
Patrimonio
153,4M€
Rentabilidad YTD
-14,84%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.54%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
3.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,84% -
30 días
5,29% -
6 meses
-15,15% -
12 meses
-25,28% -
2 años
4,99% 2,46%
3 años
17,94% 5,65%
5 años
31,13% 5,57%
10 años
146,77% 9,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - 3,01% 6,23%
2013 9,36% 6,67% -7,41% 1,38% 9,22%
2014 22,71% -5,80% 3,37% 16,01% 8,63%
2015 14,34% 20,70% 8,03% -19,79% 9,33%
2016 2,47% -12,66% 2,73% 10,50% 3,35%
2017 18,61% 7,41% 1,83% 3,23% 5,06%
2018 -12,75% -0,39% 2,47% -4,55% -10,46%
2019 31,17% 21,33% -3,15% 2,97% 8,41%
2020 24,68% -14,51% 17,72% 3,93% 19,21%
2021 -0,49% 9,41% 3,67% -10,91% -1,52%
2022 - -18,57% 4,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2020
AnnualReport
28/02/2020
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba