Davis Value Fund

61,54
-0,57%
22/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0762956976
Patrimonio
292,9M€
Rentabilidad YTD
-10,81%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.

Comisiones

Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.93%
Total Expense Ratio
0.93%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Davis Value Fund A Acc LU0067888072 1,50 %
Davis Value Fund I LU0762956976 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,81% -
30 días
-6,39% -
6 meses
-11,47% -
12 meses
-7,38% -
2 años
22,87% 10,85%
3 años
17,45% 5,51%
5 años
45,29% 7,76%
10 años
178,23% 10,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - 2,84% -1,51%
2013 27,67% 13,83% 2,70% 0,77% 8,38%
2014 21,37% 1,49% 3,82% 6,63% 8,02%
2015 11,93% 14,16% -2,62% -7,17% 8,46%
2016 14,06% -8,95% 5,80% 5,70% 12,03%
2017 6,79% 2,93% -2,70% 0,96% 5,62%
2018 -8,92% -4,64% 10,28% 3,19% -16,06%
2019 33,34% 15,66% 1,95% 6,12% 6,56%
2020 3,31% -24,02% 16,69% 2,69% 13,46%
2021 19,91% 17,26% 3,62% -4,30% 3,12%
2022 - -2,84% -10,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Davis Value Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
14/09/2022
SemiannualReport
26/07/2022
Monthly Report
17/01/2020
AnnualReport
04/09/2019
Key Investor Information Document (KIID)
04/09/2019
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
Prospectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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