Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond

9,72 €

0,58%

28/06/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Jupiter Asset Management International S.A.

ISIN

LU0459992979

Categoría

RF Flexible Global-EUR Cubierto

Patrimonio

7.931,3M€

Rentabilidad YTD

-6,51%

Estrategia de inversión

Invierte principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión o bonos gubernamentales.

Comisiones

Custodian Fee

0.15%

Management Fee

1.25%

On Going Charge

1.45%

Total Expense Ratio

1.45%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Acc	LU0853555893	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc	LU0853555380	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc	LU0895805017	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Acc	LU0853555463	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q Inc	LU0750223520	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc	LU0992293067	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Acc	LU0895805793	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond I USD Hsc Q Inc	LU0750223876	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond I USD Hsc Acc	LU0853555976	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond I GBP Hsc Q Inc	LU0750223959	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	LU0459992896	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	LU0992000496	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc	LU0459992979	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Acc	LU0895806098	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Q Inc	LU0895806684	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L SGD Hsc Inc	LU1019498267	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc	LU0895806171	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Q Inc	LU0895806338	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L GBP Hsc Q Inc	LU0459993191	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc	LU1740284432	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Inc	LU1074970309	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc	LU0946224093	0,50 %
Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc	LU1074970481	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Acc	LU0853555620	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L SEK Hsc Acc	LU1074970135	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L SGD Hsc Acc	LU1019498341	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L GBP Hsc Acc	LU0853555547	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc	LU0750223447	1,25 %
Jupiter Dynamic Bond L CNH Hsc Acc	LU1074970648	1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-6,51%	-
30 días	-2,74%	-
6 meses	-7,26%	-
12 meses	-1,29%	-
2 años	-4,30%	-2,17%
3 años	3,18%	1,05%
5 años	10,07%	1,94%
10 años	64,48%	5,10%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	-	-	-	2,66%	1,73%
2013	3,11%	4,36%	-1,33%	-0,96%	1,10%
2014	20,99%	2,41%	2,89%	8,62%	5,71%
2015	13,59%	17,12%	-5,80%	0,25%	2,70%
2016	8,18%	-4,07%	4,78%	1,21%	6,33%
2017	-9,12%	-0,05%	-5,22%	-3,24%	-0,85%
2018	3,79%	-3,16%	4,65%	0,10%	2,31%
2019	11,72%	6,07%	1,64%	6,97%	-3,12%
2020	-1,85%	0,80%	2,99%	-2,99%	-2,54%
2021	8,51%	1,97%	1,67%	2,94%	1,68%
2022	-	-3,38%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	The Republic of Korea 2.375%	5,14%	431.825.467€
2	Australia (Commonwealth of) 4.5%	4,35%	365.392.931€
3	Australia (Commonwealth of) 1.75%	3,90%	327.054.757€
4	United States Treasury Bonds 2.375%	3,64%	305.829.387€
5	United States Treasury Notes 1.125%	3,10%	259.945.521€
6	United States Treasury Notes 1.875%	2,11%	176.759.846€
7	Australia (Commonwealth of) 3.75%	1,83%	153.278.753€
8	Altice Luxembourg S.A. 8%	1,83%	153.609.394€
9	Brazil (Federative Republic) 10%	1,43%	120.361.068€
10	United States Treasury Bonds 2%	1,13%	94.606.260€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	20/06/2022
SemiannualReport	20/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
Prospectus	25/02/2022
AnnualReport	11/05/2022
Factsheet Institutional	10/12/2021
Application form	02/10/2020
Rulebook	11/05/2022