Gestión Talento FI

11,22
-0,73%
05/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0141991002
Patrimonio
10,3M€
Rentabilidad YTD
-6,15%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria a largo plazo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor' y con una volatilidad máxima anual del 30%. El Fondo invertirá entre 70% - 100% en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado o IICs cuyo criterio de selección de compañías se base en la búsqueda de activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización y se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
2.40%
Redemption Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.43%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,15% -
30 días
3,82% -
6 meses
-3,88% -
12 meses
-2,74% -
2 años
13,77% 6,66%
3 años
9,93% 3,21%
5 años
0,46% 0,09%
10 años
13,67% 1,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - - -0,71% 0,48%
2013 4,94% 2,44% -0,99% 1,56% 1,88%
2014 0,04% 1,10% 1,11% -1,14% -1,01%
2015 1,58% 6,96% -0,57% -6,01% 1,62%
2016 1,05% -3,19% -1,80% 2,86% 3,33%
2017 5,34% 3,23% 0,66% 1,18% 0,19%
2018 -17,43% -3,46% 1,14% -0,98% -14,61%
2019 13,26% 8,49% -0,77% -2,46% 7,87%
2020 -5,04% -26,71% 12,48% 1,13% 13,92%
2021 19,28% 11,26% 4,03% -0,15% 3,21%
2022 - -2,51% -7,79% -4,61% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Hamco Global Value Fund I FI
10,89%
1.076.566€
2
Incometric Nartex Equity A EUR Acc
9,49%
938.535€
3
CIMA Global Value SICAV
9,47%
936.662€
4
Eurobolsa Selección SICAV
9,26%
915.519€
5
Horos Value Internacional FI
9,04%
894.138€
6
Incometric Equam Global Value A
8,94%
884.472€
7
Gesconsult Renta Variable A FI
8,94%
883.731€
8
Merchfondo FI
7,97%
788.471€
9
Tressis Cartera Eco30 I FI
7,95%
786.604€
10
Kersio Lux - Kersio Equity A EUR Acc
7,66%
757.512€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gestión Talento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gestión Talento FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
25/02/2022
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25/02/2022
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17/02/2022

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