Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

14,31
-0,39%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B7SWPT01
Categoría
Patrimonio
153,4M€
Rentabilidad YTD
-19,79%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.43%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
7.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,79% -
30 días
5,26% -
6 meses
-19,85% -
12 meses
-29,02% -
2 años
0,70% 0,35%
3 años
14,37% 4,58%
5 años
17,15% 3,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 5,77% 10,74%
2014 8,76% -5,50% 2,62% 7,50% 4,33%
2015 13,05% 23,49% 12,25% -23,28% 6,30%
2016 -3,26% -9,08% 0,46% 10,84% -4,45%
2017 21,69% 9,15% 5,79% 1,65% 3,68%
2018 -16,72% 0,62% -2,08% -3,80% -12,13%
2019 30,39% 19,14% -2,04% -0,07% 11,79%
2020 33,87% -15,08% 19,72% 6,69% 23,42%
2021 -4,65% 2,37% 5,24% -11,97% 0,53%
2022 - -19,84% 0,21% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2020
AnnualReport
28/02/2020

Divisas

Materias primas

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