Fidelity ILF - EUR

1,00
0,00%
26/02/2019
Riesgo
-
ISIN
IE00B5YLGY93
Categoría
Patrimonio
1.618,8M€
Rentabilidad YTD
0,00%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el propósito de mantener el valor del capital, generando a la vez un rendimiento para el inversor. El Subfondo invertirá en instrumentos que venzan o tengan la fecha de actualización del tipo de interés en un plazo inferior a un año. Se estima que, por lo general, el vencimiento medio será de menos de sesenta días. Se considerará que las obligaciones con interés variable vencen en la próxima fecha de fijación de cupón.

Comisiones

Redemption Fee
0.10%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc IE0003323494 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc IE0003323502 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND B FLEX DIST SERIE 1 IE00B5YLGY93 0,25 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc IE00B134T973 0,25 %
FIDELITY ILF THE EURO FUND D ACC IE00B134TS61 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
- -
30 días
- -
6 meses
- -
12 meses
- -
2 años
- -
3 años
- -
5 años
- -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,00% - - - -
2015 0,00% - - - -
2016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Fidelity ILF - EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/08/2019
Prospectus
31/03/2019
SemiannualReport
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/08/2018
Rulebook
30/06/2010
Quarterly Report
31/10/2000

Divisas

Materias primas

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