Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund

14,92
0,28%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B7JVL981
Categoría
Patrimonio
153,4M€
Rentabilidad YTD
-24,09%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth primarily through investment in equity and equity related securities listed on stock exchanges within the Asia Pacific Region.

Comisiones

Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.43%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
7.46%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund V USD Acc IE00BFMFB601 0,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund USD Acc IE00B7SWNS53 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund Z USD Acc IE00B96RCG78 0,75 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund EUR Acc Hedged IE00B7FRZP47 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund CHF Acc Hedged IE00B7SWPT01 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc Hedged IE00B7JVL981 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund GBP Acc IE00B7SXC250 1,25 %
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund RDR GBP Acc IE000NLYR0S1 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-24,09% -
30 días
1,13% -
6 meses
-24,09% -
12 meses
-34,91% -
2 años
-3,29% -1,66%
3 años
3,73% 1,23%
5 años
8,39% 1,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2013 - - - 8,08% 11,63%
2014 15,46% -5,21% 6,04% 10,09% 4,35%
2015 8,56% 15,54% 14,37% -22,71% 6,30%
2016 -16,54% -14,98% -4,68% 7,18% -3,91%
2017 28,70% 8,87% 5,53% 6,11% 5,57%
2018 -19,64% 2,71% -4,12% -6,12% -13,08%
2019 34,30% 23,51% -6,02% -0,82% 16,66%
2020 23,73% -20,79% 17,04% 7,90% 23,69%
2021 -4,54% 7,33% 3,72% -13,19% -1,23%
2022 - -21,06% -3,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Classic Equity Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
10/01/2022
SemiannualReport
27/07/2021
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2020
AnnualReport
28/02/2020

Divisas

Materias primas

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