BNPP Flexi III Signature EUR

1.022,92
0,01%
28/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0753966273
Patrimonio
291,4M€
Rentabilidad YTD
-0,35%

Estrategia de inversión

The investment objective of this sub-fund is to offer shareholders a return (before commissions and fees) in line with its benchmark index: 80% €str (Euro Short Term Rate)* + 20% ICE BofAML 1-3 Years AAA- A Corporate EX Subordinated Debt Index**(E1XS). The sub-fund is not a Money Market Fund as defined by Regulation 2017/1131. *: with “European Central Bank” as Benchmark Index administrator, Central Bank exempt from registration in the Benchmark Register ** Following Brexit, ICE Benchmark Administration Limited, the Benchmark Index administrator, is no longer registered in the Benchmark Register. Since January 1st, 2021, ICE Benchmark Administration Limited is considered as a “third country” UK administrator vis-à-vis the European Union and no longer appears on the Benchmark Register. The non-EU benchmarks are permitted to be used in the EU until the Regulation 2016/1011’s transition period which has been extended to January 1st 2024.

Comisiones

Front Load
2.00%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Dis EUR LU0753966356 0,30 %
BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus Acc EUR LU0753966190 0,30 %
BNP Paribas Flexi III Signature EUR I Plus H Acc GBP LU2258953509 0,30 %
BNP Paribas Flexi III Signature EUR Privilege Acc EUR LU0753966273 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,35% -
30 días
-0,09% -
6 meses
-0,36% -
12 meses
-0,47% -
2 años
-0,60% -0,30%
3 años
-0,77% -0,26%
5 años
-0,97% -0,20%
10 años
2,04% 0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - 0,22% 0,21% 0,09%
2013 0,13% 0,04% 0,02% 0,03% 0,04%
2014 0,34% 0,07% 0,09% 0,10% 0,08%
2015 2,20% 0,06% 0,04% 2,04% 0,05%
2016 0,03% 0,03% -0,00% 0,00% 0,00%
2017 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
2018 -0,17% -0,01% -0,04% -0,06% -0,07%
2019 -0,08% 0,06% -0,09% -0,06% 0,00%
2020 -0,09% -0,58% 0,47% 0,06% -0,03%
2021 -0,28% -0,09% -0,07% -0,08% -0,04%
2022 - -0,09% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BNP Paribas SA 0%
9,06%
30.027.258€
2
BNP Paribas SA 0%
9,06%
30.018.933€
3
BNP Paribas SA 0%
4,39%
14.564.343€
4
BNP Paribas SA 1.446%
3,01%
9.968.618€
5
BNP Paribas SA 0.029%
3,00%
9.954.728€
6
BNP Paribas SA 0%
2,99%
9.920.965€
7
BNP Paribas SA 0%
2,95%
9.771.612€
8
BNP Paribas SA 0.107%
2,91%
9.645.474€
9
BNP Paribas SA 0.158%
2,91%
9.653.707€
10
BNP Paribas SA 0%
1,49%
4.925.035€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BNPP Flexi III Signature EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
09/06/2022
AnnualReport
09/05/2022
Prospectus
05/04/2021

Divisas

Materias primas

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