DP Healthcare FI

32,38
-0,50%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170865002
Categoría
Patrimonio
20,4M€
Rentabilidad YTD
-2,22%

Estrategia de inversión

Entre 75% - 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija, tanto pública como privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en cualquier mercado, sin exigir calificación crediticia mínima ni duración predeterminada. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.62%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.63%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DP Healthcare A FI ES0170865002 1,50 %
DP Healthcare C FI ES0170865010 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,22% -
30 días
-5,54% -
6 meses
2,80% -
12 meses
15,21% -
2 años
20,86% 9,93%
3 años
41,06% 12,15%
5 años
57,23% 9,47%
10 años
226,67% 12,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - 2,80% 5,89% -2,14%
2013 30,81% 16,43% 2,12% 3,24% 6,56%
2014 30,82% 4,04% 5,41% 9,68% 8,75%
2015 17,54% 21,89% -0,60% -9,36% 7,02%
2016 -6,52% -11,93% 8,26% -3,50% 1,60%
2017 1,07% 4,75% -1,20% 0,68% -2,99%
2018 8,28% -4,29% 7,53% 9,77% -4,15%
2019 19,58% 6,26% 0,37% 2,66% 9,22%
2020 -0,11% -10,19% 10,33% -1,48% 2,34%
2021 25,53% 5,58% 5,90% 0,80% 11,38%
2022 - 0,79% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UnitedHealth Group Inc
6,13%
2.822.706€
2
Johnson & Johnson
6,06%
2.789.130€
3
Pfizer Inc
3,93%
1.809.471€
4
Eli Lilly and Co
3,71%
1.709.286€
5
Roche Holding AG
3,48%
1.600.725€
6
AbbVie Inc
3,35%
1.544.016€
7
Thermo Fisher Scientific Inc
3,06%
1.407.862€
8
Merck & Co Inc
2,96%
1.365.044€
9
Abbott Laboratories
2,69%
1.239.297€
10
Novartis AG ADR
2,67%
1.230.750€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DP Healthcare FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DP Healthcare FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
25/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

Volver arriba