Albus FI

8,65
-0,84%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0107678015
Patrimonio
630,1M€
Rentabilidad YTD
-10,40%

Estrategia de inversión

Invierte en mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.88%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Albus Extra FI ES0107678015 0,88 %
Albus Cartera FI ES0107678023 0,43 %
Albus Platinum FI ES0107678007 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,40% -
30 días
-5,34% -
6 meses
-10,16% -
12 meses
-4,82% -
2 años
14,56% 7,03%
3 años
4,58% 1,51%
5 años
1,43% 0,28%
10 años
50,35% 4,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -1,98% 2,77% 3,94%
2013 12,76% 1,63% 1,37% 4,07% 5,17%
2014 7,03% 0,21% 2,92% 2,53% 1,21%
2015 5,22% 9,88% -0,96% -6,83% 3,78%
2016 4,27% -3,47% 0,59% 2,76% 4,49%
2017 6,26% 1,10% 0,97% 1,98% 2,06%
2018 -10,80% -2,38% -0,43% 1,85% -9,89%
2019 10,53% 6,04% -0,26% 0,22% 4,28%
2020 -0,46% -18,65% 10,22% 3,54% 7,22%
2021 11,33% 4,18% 2,80% 0,08% 3,87%
2022 - -4,26% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
19,10%
126.228.311€
2
Spain (Kingdom of)
10,59%
70.001.246€
3
SPDR® S&P 500 ETF
6,90%
45.597.849€
4
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
5,46%
36.069.488€
5
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4,61%
30.466.688€
6
NEXT FUNDS TOPIX ETF
2,91%
19.239.437€
7
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
2,44%
16.136.360€
8
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
2,30%
15.224.376€
9
E-mini S&P 500 Future June 22
2,20%
14.538.699€
10
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF
2,07%
13.700.117€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Albus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Albus FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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