BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación FI

9,34
-1,12%
22/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0125269003
Patrimonio
90,7M€
Rentabilidad YTD
-8,36%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.55%
On Going Charge
1.89%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.73%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,36% -
30 días
-5,62% -
6 meses
-6,80% -
12 meses
-2,08% -
2 años
15,37% 7,41%
3 años
2,31% 0,76%
5 años
2,78% 0,55%
10 años
61,24% 4,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -0,75% 3,92% 0,04%
2013 18,41% 8,86% 0,17% 3,10% 5,32%
2014 8,35% 0,74% 2,46% 2,20% 2,71%
2015 1,71% 8,65% -1,01% -9,18% 4,14%
2016 4,90% -3,62% 1,26% 2,35% 5,02%
2017 9,73% 4,89% 0,78% 4,08% -0,27%
2018 -11,55% -1,82% 1,58% 0,87% -12,08%
2019 18,63% 11,62% 0,38% 2,02% 3,79%
2020 -9,16% -25,54% 12,39% -1,07% 9,72%
2021 15,91% 5,04% 2,52% 0,51% 7,08%
2022 - -2,19% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sanofi SA
4,22%
3.794.250€
2
Allianz SE
2,94%
2.637.640€
3
British American Tobacco PLC
2,89%
2.596.901€
4
GSK PLC
2,77%
2.484.529€
5
Novartis AG
2,54%
2.278.540€
6
Germany (Federal Republic Of)
2,23%
2.004.021€
7
Holcim Ltd
2,20%
1.972.750€
8
AXA SA
2,15%
1.934.960€
9
Rio Tinto PLC
2,12%
1.904.267€
10
Anglo American PLC
2,09%
1.880.620€

Principales 10 posiciones en cartera

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