BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación FI
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá una exposición de mas de un 75% en renta variable principalmente de emisores/mercado europeos, sin descartar otros países de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendo. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia o rating de España en cada momento, si fuera inferior. Duración media de la cartera de renta fija: inferior a 1 año. El riesgo divisa podría llegar al 100% de exposición total. El Fondo seguirá un estilo de gestión seleccionando compañías de cualquier capitalización bursátil con atractiva remuneración al accionista, que tengan estabilidad de sus beneficios o buenas perspectivas futuras y buscará generar ingresos a través del cobro de dividendos y por la venta sistemática de opciones de compra a corto plazo sobre valores incluidos en la cartera, limitando el beneficio obtenido por la subida de dichos valores.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-8,36% | - |
30 días
|
-5,62% | - |
6 meses
|
-6,80% | - |
12 meses
|
-2,08% | - |
2 años
|
15,37% | 7,41% |
3 años
|
2,31% | 0,76% |
5 años
|
2,78% | 0,55% |
10 años
|
61,24% | 4,89% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | -0,75% | 3,92% | 0,04% |
2013 | 18,41% | 8,86% | 0,17% | 3,10% | 5,32% |
2014 | 8,35% | 0,74% | 2,46% | 2,20% | 2,71% |
2015 | 1,71% | 8,65% | -1,01% | -9,18% | 4,14% |
2016 | 4,90% | -3,62% | 1,26% | 2,35% | 5,02% |
2017 | 9,73% | 4,89% | 0,78% | 4,08% | -0,27% |
2018 | -11,55% | -1,82% | 1,58% | 0,87% | -12,08% |
2019 | 18,63% | 11,62% | 0,38% | 2,02% | 3,79% |
2020 | -9,16% | -25,54% | 12,39% | -1,07% | 9,72% |
2021 | 15,91% | 5,04% | 2,52% | 0,51% | 7,08% |
2022 | - | -2,19% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Sanofi SA
|
4,22%
|
3.794.250€
|
2
|
Allianz SE
|
2,94%
|
2.637.640€
|
3
|
British American Tobacco PLC
|
2,89%
|
2.596.901€
|
4
|
GSK PLC
|
2,77%
|
2.484.529€
|
5
|
Novartis AG
|
2,54%
|
2.278.540€
|
6
|
Germany (Federal Republic Of)
|
2,23%
|
2.004.021€
|
7
|
Holcim Ltd
|
2,20%
|
1.972.750€
|
8
|
AXA SA
|
2,15%
|
1.934.960€
|
9
|
Rio Tinto PLC
|
2,12%
|
1.904.267€
|
10
|
Anglo American PLC
|
2,09%
|
1.880.620€
|
Principales 10 posiciones en cartera