CAJA INGENIEROS BOLSA USA

12,52
-0,13%
03/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0115359038
Categoría
Patrimonio
17,2M€
Rentabilidad YTD
0,75%

Estrategia de inversión

La exposición del Fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a 1 año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. Laduración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.55%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A ES0115359038 1,35 %
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I ES0115359004 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,75% -
30 días
0,86% 12,25%
6 meses
-2,30% -1,71%
12 meses
6,42% 6,52%
2 años
11,21% 5,46%
3 años
22,76% 7,07%
5 años
27,05% 4,91%
10 años
154,65% 9,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,86% -23,06%
2009 - -4,95% 11,72% 10,55% 7,66%
2010 - 11,26% -1,49% -1,16% 12,63%
2011 - -1,17% -2,06% -10,19% 15,83%
2012 4,94% 8,65% -1,07% 2,35% -4,62%
2013 23,60% 11,52% 1,61% 0,53% 8,50%
2014 24,18% 1,63% 3,25% 9,03% 8,54%
2015 6,17% 10,81% -3,87% -6,48% 6,58%
2016 9,60% -3,79% 5,03% 0,50% 7,93%
2017 1,43% 4,04% -3,48% -1,41% 2,45%
2018 -4,25% -4,61% 9,44% 3,00% -10,95%
2019 23,91% 14,35% -0,06% 4,87% 3,38%
2020 - -16,00% 17,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
6,17%
1.215.555€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
5,96%
1.174.664€
3
ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A
4,82%
949.541€
4
ACCIONES|BOOKING HOLDING
4,03%
794.827€
5
ACCIONES|VISA INC
3,95%
779.147€
6
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
3,94%
777.550€
7
ACCIONES|S&P GLOBAL INC
3,92%
773.569€
8
ACCIONES|WATERS CORP
3,91%
771.124€
9
ACCIONES|PEPSICO INC
3,91%
770.125€
10
ACCIONES|AMGEN INC
3,88%
765.517€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría