Caixabank Renta Fija Flexible FI

6,47
-0,06%
02/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138219003
Patrimonio
438,3M€
Rentabilidad YTD
-6,48%

Estrategia de inversión

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.61%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI ES0138219052 0,35 %
Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI ES0138219037 1,13 %
Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI ES0138219003 1,45 %
Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI ES0138219045 0,88 %
Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI ES0138219011 0,38 %
Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI ES0138219029 0,63 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,48% -
30 días
1,15% -
6 meses
-1,67% -
12 meses
-6,95% -
2 años
-8,54% -4,36%
3 años
-8,21% -2,81%
5 años
-8,53% -1,77%
10 años
3,08% 0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -0,82% 2,68% 2,10%
2013 3,42% 0,48% -0,17% 0,88% 2,21%
2014 7,89% 3,09% 2,04% 1,29% 1,26%
2015 -0,01% 2,59% -3,51% -0,21% 1,23%
2016 0,10% -0,28% 0,60% 1,00% -1,21%
2017 0,01% -0,53% -0,25% 0,34% 0,46%
2018 -1,86% -0,32% -0,62% -0,60% -0,33%
2019 1,82% 0,85% 1,04% 0,83% -0,91%
2020 0,54% -4,71% 3,08% 1,41% 0,94%
2021 -2,34% -0,55% -0,50% -0,41% -0,90%
2022 - -2,92% -2,60% -2,40% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.6%
11,42%
49.998.685€
2
Italy (Republic Of) 1.565%
7,83%
34.264.454€
3
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
7,60%
33.281.113€
4
Italy (Republic Of) 0.95%
6,90%
30.192.304€
5
Italy (Republic Of) 2.209%
6,69%
29.297.975€
6
France (Republic Of) 1%
6,05%
26.510.504€
7
France (Republic Of) 0.977%
4,68%
20.509.316€
8
Italy (Republic Of) 2%
3,37%
14.769.184€
9
European Union 0.8%
3,28%
14.346.079€
10
European Union 0.607%
3,02%
13.210.956€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
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19/07/2022
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10/11/2022

Divisas

Materias primas

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