BBVA Bonos España Largo Plazo FI

11,64
-0,05%
05/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0113465001
Patrimonio
30,3M€
Rentabilidad YTD
-7,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.84%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,05% -
30 días
1,25% -
6 meses
-1,76% -
12 meses
-7,46% -
2 años
-8,58% -4,39%
3 años
-7,71% -2,64%
5 años
-6,75% -1,39%
10 años
15,66% 1,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -3,86% 3,93% 3,86%
2013 8,93% 2,67% 1,50% 2,93% 1,55%
2014 9,83% 4,20% 2,23% 1,89% 1,19%
2015 0,73% 1,66% -4,24% 2,27% 1,17%
2016 1,48% 1,22% 0,64% 0,36% -0,74%
2017 0,09% 0,06% 0,32% -0,11% -0,19%
2018 0,26% 0,95% -0,63% -0,52% 0,48%
2019 1,24% 0,71% 1,16% 0,37% -0,99%
2020 0,83% -1,07% 1,13% 0,42% 0,37%
2021 -1,63% -0,83% -0,40% 0,13% -0,55%
2022 - -2,68% -2,75% -2,77% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
28,35%
8.735.802€
2
Spain (Kingdom of) 1.552%
15,60%
4.807.967€
3
Spain (Kingdom of) 1.3%
12,30%
3.791.171€
4
Spain (Kingdom of) 2.15%
10,83%
3.336.525€
5
Spain (Kingdom of) 2.55%
5,74%
1.768.608€
6
Spain (Kingdom of) 0.8%
5,73%
1.766.835€
7
Spain (Kingdom of) 0.1%
3,13%
965.602€
8
Spain (Kingdom of) 1.95%
1,31%
403.944€
9
Spain (Kingdom of) 0.5%
0,53%
162.918€
10
Spain (Kingdom of) 0.144%
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos España Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos España Largo Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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23/11/2022
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24/11/2022
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27/10/2022
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