Ofi Financial Investment - Precious Metals

39.844,81
-1,16%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0011170786
Patrimonio
1.277,8M€
Rentabilidad YTD
-6,28%

Estrategia de inversión

El objetivo de la gestión es proporcionar a los titulares una exposición sintética al índice Basket Precious Metals Strategy o un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cartera compuesta por metales preciosos y contratos de futuros de tasas de interés. El Subfondo reproducirá a la alsa y a la baja las variaciones de este índice. Una posición de compra larga se compone de swaps en el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice se compone de contratos de futuros sobre los principales metales preciosos y sobre las tasas de interés con la siguiente distribución: 35% Oro, 20% Plata, 20% Platino, 20% Paladio, 5% Eurodólar a 3 meses. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en depósitos a plazo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda negociables a corto plazo (vencimiento inferior a 1 año) emitidos por entidades públicas o cuya oficina central o ubicación principal se encuentra en un país miembro de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ofi Financial Investment - Precious Metals R FR0011170182 1,50 %
Ofi Financial Investment - Precious Metals RF FR0013304441 0,95 %
Ofi Financial Investment - Precious Metals I FR0011170786 0,75 %
Ofi Financial Investment - Precious Metals XL FR0013190287 0,47 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,28% -
30 días
-6,76% -
6 meses
-6,28% -
12 meses
-16,80% -
2 años
-0,40% -0,20%
3 años
18,05% 5,69%
5 años
27,00% 4,90%
10 años
-7,39% -0,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -10,96% 14,08% -5,00%
2013 -22,49% -1,29% -21,89% 8,21% -7,09%
2014 -6,71% 4,96% 4,86% -11,78% -3,91%
2015 -19,92% -2,00% -5,25% -7,61% -6,66%
2016 8,39% 10,06% 8,31% 4,05% -12,61%
2017 14,63% 9,89% -2,44% 2,85% 3,96%
2018 -6,60% -3,94% -4,45% -2,90% 4,80%
2019 22,93% 2,99% 5,50% 5,74% 6,99%
2020 25,48% -4,68% 10,78% 11,41% 6,66%
2021 -12,03% -2,03% 1,05% -13,52% 2,75%
2022 - 8,55% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Btf 0% 140814
54,39%
9.497.644€
2
France(Govt Of)
12,02%
2.099.317€
3
SLF (F) Short Term Euro I
3,74%
653.891€
4
BNP Paribas Money Prime Euro P
3,69%
643.808€
5
Ubib197p 0.00
0,00%
0€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Ofi Financial Investment - Precious Metals frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
26/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
09/06/2022
Factsheet
11/06/2022
AnnualReport
01/06/2022
SemiannualReport
27/05/2022

Divisas

Materias primas

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