Ofi Financial Investment - Precious Metals
Estrategia de inversión
El objetivo de la gestión es proporcionar a los titulares una exposición sintética al índice Basket Precious Metals Strategy o un índice con la misma composición. Este índice es representativo de una cartera compuesta por metales preciosos y contratos de futuros de tasas de interés. El Subfondo reproducirá a la alsa y a la baja las variaciones de este índice. Una posición de compra larga se compone de swaps en el índice Basket Precious Metals Strategy. Este índice se compone de contratos de futuros sobre los principales metales preciosos y sobre las tasas de interés con la siguiente distribución: 35% Oro, 20% Plata, 20% Platino, 20% Paladio, 5% Eurodólar a 3 meses. El Subfondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en depósitos a plazo, instrumentos del mercado monetario y títulos de deuda negociables a corto plazo (vencimiento inferior a 1 año) emitidos por entidades públicas o cuya oficina central o ubicación principal se encuentra en un país miembro de la OCDE.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Ofi Financial Investment - Precious Metals R | FR0011170182 | 1,50 % |
Ofi Financial Investment - Precious Metals RF | FR0013304441 | 0,95 % |
Ofi Financial Investment - Precious Metals I | FR0011170786 | 0,75 % |
Ofi Financial Investment - Precious Metals XL | FR0013190287 | 0,47 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,28% | - |
30 días
|
-6,76% | - |
6 meses
|
-6,28% | - |
12 meses
|
-16,80% | - |
2 años
|
-0,40% | -0,20% |
3 años
|
18,05% | 5,69% |
5 años
|
27,00% | 4,90% |
10 años
|
-7,39% | -0,76% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | -10,96% | 14,08% | -5,00% |
2013 | -22,49% | -1,29% | -21,89% | 8,21% | -7,09% |
2014 | -6,71% | 4,96% | 4,86% | -11,78% | -3,91% |
2015 | -19,92% | -2,00% | -5,25% | -7,61% | -6,66% |
2016 | 8,39% | 10,06% | 8,31% | 4,05% | -12,61% |
2017 | 14,63% | 9,89% | -2,44% | 2,85% | 3,96% |
2018 | -6,60% | -3,94% | -4,45% | -2,90% | 4,80% |
2019 | 22,93% | 2,99% | 5,50% | 5,74% | 6,99% |
2020 | 25,48% | -4,68% | 10,78% | 11,41% | 6,66% |
2021 | -12,03% | -2,03% | 1,05% | -13,52% | 2,75% |
2022 | - | 8,55% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Btf 0% 140814
|
54,39%
|
9.497.644€
|
2
|
France(Govt Of)
|
12,02%
|
2.099.317€
|
3
|
SLF (F) Short Term Euro I
|
3,74%
|
653.891€
|
4
|
BNP Paribas Money Prime Euro P
|
3,69%
|
643.808€
|
5
|
Ubib197p 0.00
|
0,00%
|
0€
|
Principales 5 posiciones en cartera
Categoría
Top Ofi Financial Investment - Precious Metals frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
26/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
09/06/2022
|
Factsheet |
11/06/2022
|
AnnualReport |
01/06/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
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Materias primas