Santander PB Inversión Global FI

111,95
-1,38%
05/12/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0114033006
Patrimonio
154,7M€
Rentabilidad YTD
-1,64%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá exposición a activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos) y renta variable. Podrá realizar sus inversiones de forma directa o indirecta a través de IICs. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados (incluyendo emergentes), divisas, capitalización, sector económico, rating mínimo de emisores/emisiones (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija. La sociedad Gestora determinará en cada momento el peso que se amolde más a su estrategia inversora. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,64% -
30 días
-1,70% -
6 meses
2,97% -
12 meses
-0,28% -
2 años
-5,25% -2,66%
3 años
6,36% 2,08%
5 años
1,17% 0,23%
10 años
11,77% 1,12%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -0,24% -0,68% 4,18%
2013 6,64% 4,07% 2,16% 0,73% -0,42%
2014 6,95% -0,36% 1,66% 0,89% 4,65%
2015 0,27% 5,00% -0,16% -2,09% -2,31%
2016 -5,71% -6,79% -1,45% -1,14% 3,82%
2017 -0,20% 3,42% 0,39% -2,49% -1,42%
2018 -8,52% -3,92% -1,26% -0,24% -3,34%
2019 6,62% 4,02% 0,01% -0,14% 2,63%
2020 9,68% 7,40% -2,77% -0,01% 5,04%
2021 -3,32% 0,60% -1,42% -0,68% -1,84%
2022 - -4,72% 6,91% 1,40% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Stoxx 50 Future Dec 22
57,80%
86.111.800€
2
Spain (Kingdom of) 0%
8,64%
12.875.865€
3
Spain (Kingdom of) 4.8%
7,16%
10.674.234€
4
Spain (Kingdom of) 4.4%
7,15%
10.659.191€
5
Spain (Kingdom of) 5.4%
7,04%
10.494.591€
6
Spain (Kingdom of) 3.8%
6,99%
10.420.049€
7
Spain (Kingdom of) 0.45%
6,74%
10.039.338€
8
Spain (Kingdom of) 0.35%
6,63%
9.882.641€
9
Spain (Kingdom of) 0.25%
6,49%
9.673.273€
10
Spain (Kingdom of) 0%
6,48%
9.661.511€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander PB Inversión Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander PB Inversión Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
Rulebook
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
AnnualReport
05/09/2022
Business Combination
07/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba