Unifond Rentabilidad Objetivo III FI

6,71
0,29%
15/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180908008
Patrimonio
64,0M€
Rentabilidad YTD
-6,93%

Estrategia de inversión

UNICAJA BANCO garantiza al Fondo a vencimiento (10/02/2021) el 113,83% del valor liquidativo a 29/07/2014 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 29/07/2014, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Durante la garantía invertirá en Deuda emitida/avalada por España/CCAA, renta fija pública/privada (incluyendo Cédulas Hipotecarias, bonos corporativos, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con vencimiento próximo a la garantía, en euros y liquidez. No invierte en titulizaciones, salvo bonos de titulización sobre cédulas hipotecarias multicedentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.29%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.21%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,93% -
30 días
2,29% -
6 meses
-4,12% -
12 meses
-8,43% -
2 años
-7,35% -3,75%
3 años
-8,22% -2,82%
5 años
-8,23% -1,70%
10 años
12,11% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -1,26% 2,21% 1,88%
2013 2,68% 1,57% 0,30% 0,55% 0,24%
2014 9,15% 0,01% 0,15% 7,06% 1,78%
2015 1,97% 2,25% -2,68% 1,46% 0,99%
2016 2,71% 1,84% 1,11% 0,77% -1,02%
2017 0,73% 0,53% 0,26% 0,04% -0,10%
2018 -0,41% 0,29% -0,40% -0,22% -0,08%
2019 0,04% 0,29% 0,16% -0,12% -0,30%
2020 -0,50% -0,66% 0,19% 0,03% -0,07%
2021 -0,34% -0,09% 0,53% 0,24% -1,01%
2022 - -4,73% -5,34% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.65%
27,34%
17.508.014€
2
Banco Santander, S.A. 3.25%
7,61%
4.872.573€
3
Nissan Motor Co Ltd 2.652%
6,86%
4.392.590€
4
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%
6,52%
4.172.570€
5
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%
5,02%
3.211.923€
6
BNP Paribas SA 2.875%
4,84%
3.101.707€
7
Tikehau Capital SCA 2.25%
4,82%
3.087.956€
8
Imperial Brands Finance Plc 3.375%
4,77%
3.056.281€
9
Auchan Holding S.A. 2.875%
4,67%
2.988.325€
10
Caixabank S.A. 1.375%
4,45%
2.848.879€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Unifond Rentabilidad Objetivo III FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Unifond Rentabilidad Objetivo III FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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06/03/2022
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