Caixabank Monetario Rendimiento FI

7,61
0,00%
02/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0138045002
Patrimonio
4.937,2M€
Rentabilidad YTD
-0,76%

Estrategia de inversión

Invierte en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.95%
On Going Charge
0.26%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.26%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI ES0138045002 0,95 %
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI ES0138045044 0,08 %
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI ES0138045010 0,68 %
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI ES0138045028 0,44 %
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI ES0138045036 0,23 %
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI ES0138045051 0,13 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,76% -
30 días
0,15% -
6 meses
-0,39% -
12 meses
-0,80% -
2 años
-1,34% -0,67%
3 años
-1,35% -0,45%
5 años
-1,88% -0,38%
10 años
-1,29% -0,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 - - -0,51% 0,95% 0,68%
2013 0,77% 0,37% 0,03% 0,27% 0,10%
2014 -0,08% 0,11% 0,02% -0,04% -0,17%
2015 -0,08% -0,01% -0,10% -0,03% 0,05%
2016 0,03% 0,05% -0,01% -0,00% 0,00%
2017 -0,23% -0,01% -0,06% -0,07% -0,09%
2018 -0,51% -0,12% -0,22% -0,06% -0,12%
2019 -0,01% 0,11% 0,00% -0,02% -0,10%
2020 -0,03% -0,51% 0,43% 0,10% -0,04%
2021 -0,53% -0,15% -0,11% -0,13% -0,15%
2022 - -0,19% -0,35% -0,36% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.6%
13,79%
684.524.222€
2
Italy (Republic Of) 0.95%
2,03%
100.589.191€
3
Italy (Republic Of) 0.76%
2,03%
100.745.610€
4
Italy (Republic Of)
2,02%
100.333.080€
5
Cc:caixabank
2,00%
99.556.396€
6
Cc:cecabank
1,93%
95.962.705€
7
NatWest Group PLC 2.5%
1,81%
90.069.136€
8
Goldman Sachs Group, Inc. 1.61%
1,66%
82.184.358€
9
Bank of America Corporation 1.54%
1,58%
78.226.558€
10
UniCredit S.p.A. 1.19%
1,56%
77.300.929€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Monetario Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Monetario Rendimiento FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
02/12/2022
Prospectus
10/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
Quarterly Report
31/10/2022
SemiannualReport
29/07/2022
AnnualReport
20/07/2022
Rulebook
10/11/2022

Divisas

Materias primas

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