Bankinter International Fund SICAV Total Return

5,41
0,08%
06/07/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0612902816
Categoría
Patrimonio
1,6M€
Rentabilidad YTD
-8,28%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad positiva a largo plazo en un contexto de precios y tipos crecientes y decrecientes, generando rentabilidad positiva por encima de los tipos libres de riesgo. Para lograr este objetivo, el Subfondo sigue un planteamiento de inversión de rentabilidad absoluta, y pretende replicar las estrategias de gestión alternativa más apropiadas en un momento dado, en relación con cualquier tipo de activos permitidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
2.54%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,28% -
30 días
-3,68% -
6 meses
-8,27% -
12 meses
-9,58% -
2 años
-5,19% -2,63%
3 años
-10,00% -3,45%
5 años
-15,11% -3,22%
10 años
-9,36% -0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -3,48% -0,42% -0,90% 0,22% -2,41%
2013 4,40% -0,17% 0,86% 0,86% 2,80%
2014 4,39% 3,82% 1,25% -0,27% -0,42%
2015 0,05% 2,73% -1,32% -1,99% 0,69%
2016 0,11% -2,82% -0,96% 0,49% 3,50%
2017 0,59% 1,22% -0,83% -0,34% 0,56%
2018 -9,14% -1,20% -1,71% -0,03% -6,40%
2019 2,33% 3,12% 0,39% -0,09% -1,07%
2020 -0,46% -5,66% 2,13% -0,16% 3,47%
2021 0,04% 2,63% -1,18% -0,49% -0,88%
2022 - -3,08% -5,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UniCredit S.p.A. 1.2%
9,12%
254.660€
2
Bankinter SA 6.25%
8,16%
227.772€
3
Bank of America Corporation
5,48%
152.814€
4
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
5,41%
150.895€
5
Italy (Republic Of) 2.5%
5,10%
142.200€
6
Allianz SE 3.099%
4,02%
112.279€
7
Italy (Republic Of) 2.1%
3,89%
108.452€
8
Volkswagen Financial Services AG 1.375%
3,68%
102.771€
9
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%
3,65%
101.977€
10
Kutxabank, S.A. 0.5%
3,62%
101.088€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter International Fund SICAV Total Return frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/03/2022
AnnualReport
28/06/2022
SemiannualReport
30/05/2022
Business Combination
06/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba