Bankinter International Fund SICAV Total Return
5,41
€
0,08%
06/07/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0612902816
Categoría
Patrimonio
1,6M€
Rentabilidad YTD
-8,28%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una rentabilidad positiva a largo plazo en un contexto de precios y tipos crecientes y decrecientes, generando rentabilidad positiva por encima de los tipos libres de riesgo. Para lograr este objetivo, el Subfondo sigue un planteamiento de inversión de rentabilidad absoluta, y pretende replicar las estrategias de gestión alternativa más apropiadas en un momento dado, en relación con cualquier tipo de activos permitidos.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
2.54%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-8,28% | - |
|
30 días
|
-3,68% | - |
|
6 meses
|
-8,27% | - |
|
12 meses
|
-9,58% | - |
|
2 años
|
-5,19% | -2,63% |
|
3 años
|
-10,00% | -3,45% |
|
5 años
|
-15,11% | -3,22% |
|
10 años
|
-9,36% | -0,98% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -3,48% | -0,42% | -0,90% | 0,22% | -2,41% |
| 2013 | 4,40% | -0,17% | 0,86% | 0,86% | 2,80% |
| 2014 | 4,39% | 3,82% | 1,25% | -0,27% | -0,42% |
| 2015 | 0,05% | 2,73% | -1,32% | -1,99% | 0,69% |
| 2016 | 0,11% | -2,82% | -0,96% | 0,49% | 3,50% |
| 2017 | 0,59% | 1,22% | -0,83% | -0,34% | 0,56% |
| 2018 | -9,14% | -1,20% | -1,71% | -0,03% | -6,40% |
| 2019 | 2,33% | 3,12% | 0,39% | -0,09% | -1,07% |
| 2020 | -0,46% | -5,66% | 2,13% | -0,16% | 3,47% |
| 2021 | 0,04% | 2,63% | -1,18% | -0,49% | -0,88% |
| 2022 | - | -3,08% | -5,41% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
UniCredit S.p.A. 1.2%
|
9,12%
|
254.660€
|
|
2
|
Bankinter SA 6.25%
|
8,16%
|
227.772€
|
|
3
|
Bank of America Corporation
|
5,48%
|
152.814€
|
|
4
|
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
|
5,41%
|
150.895€
|
|
5
|
Italy (Republic Of) 2.5%
|
5,10%
|
142.200€
|
|
6
|
Allianz SE 3.099%
|
4,02%
|
112.279€
|
|
7
|
Italy (Republic Of) 2.1%
|
3,89%
|
108.452€
|
|
8
|
Volkswagen Financial Services AG 1.375%
|
3,68%
|
102.771€
|
|
9
|
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%
|
3,65%
|
101.977€
|
|
10
|
Kutxabank, S.A. 0.5%
|
3,62%
|
101.088€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankinter International Fund SICAV Total Return frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
30/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
10/03/2022
|
| AnnualReport |
28/06/2022
|
| SemiannualReport |
30/05/2022
|
| Business Combination |
06/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas