Imantia Futuro
Estrategia de inversión
Invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras (mayoritariamente ETFs), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. Invierte al menos un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de países OCDE (incluyendo emergentes), de alta y mediana capitalización bursátil. El fondo se centrará en temáticas con fuerte potencial de crecimiento futuro, como consecuencia de cambios económicos, sociales y/o políticos a nivel global. La selección de activos se llevará a cabo con el uso de herramientas fundamentalmente cuantitativas, basadas en datos históricos, para optimizar la cartera, cuya composición se revisará mensualmente. No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa, pudiendo llegar al 100%.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
4,34% | - |
30 días
|
-1,28% | -14,10% |
6 meses
|
19,39% | 42,12% |
12 meses
|
30,01% | 29,92% |
2 años
|
43,30% | 19,68% |
3 años
|
36,95% | 11,04% |
5 años
|
53,10% | 8,88% |
10 años
|
54,90% | 4,47% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -15,76% | - | - | -6,17% | -10,22% |
2009 | 21,62% | -11,30% | 13,16% | 16,46% | 4,03% |
2010 | 7,00% | 5,15% | -11,33% | 10,66% | 3,70% |
2011 | -16,15% | 1,95% | -0,64% | -24,89% | 10,20% |
2012 | 15,07% | 7,14% | -6,56% | 5,67% | 8,78% |
2013 | 17,55% | 3,65% | -1,17% | 8,34% | 5,93% |
2014 | 3,60% | 1,27% | 1,69% | 1,71% | -1,09% |
2015 | 2,81% | 15,49% | -3,15% | -12,07% | 4,53% |
2016 | -3,90% | -5,86% | -1,45% | 1,32% | 2,23% |
2017 | 3,80% | 1,56% | -0,18% | 1,34% | 1,03% |
2018 | -10,35% | -3,02% | 0,54% | 0,81% | -8,79% |
2019 | 19,75% | 7,23% | 1,63% | 0,86% | 8,95% |
2020 | 21,73% | -18,95% | 22,14% | 6,19% | 15,80% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EUR ESG L
|
6,96%
|
1.095.777€
|
2
|
PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITALISATI
|
6,62%
|
1.042.330€
|
3
|
PARTICIPACIONES|UBS ETF GL GENDER EQ
|
6,36%
|
1.002.043€
|
4
|
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL WATER
|
6,30%
|
992.251€
|
5
|
PARTICIPACIONES|LYXOR WORLD WATER
|
6,30%
|
991.543€
|
6
|
PARTICIPACIONES|ISAHRES AGEING POPUL
|
6,27%
|
986.487€
|
7
|
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD HEALTH
|
6,06%
|
953.872€
|
8
|
PARTICIPACIONES|ISHR HEALTHCARE
|
5,82%
|
916.565€
|
9
|
PARTICIPACIONES|AMUNDI STOXX GBL AI
|
5,78%
|
909.946€
|
10
|
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION
|
5,65%
|
889.143€
|
Principales 10 posiciones en cartera