Blackrock ICS Euro Gov Lqdty

954,83
0,00%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
IE00B3KDBM82
Patrimonio
238,2M€
Rentabilidad YTD
-0,34%

Estrategia de inversión

El fondo Institutional Euro Government Liquidity Fund (“the Fund”) tiene por objetivo la preservación del capital y liquidez del mismo día mediante el mantenimiento de una cartera de deuda pública de alta calidad y corto plazo, y contratos de readquisición.

Comisiones

Front Load
0.00%
On Going Charge
0.03%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Premier (Acc T0) EUR IE00B41N0724 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G (Acc T0) EUR IE00B3KDBN99 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Agency (Acc T0) EUR IE00B3KDBL75 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Core Acc EUR IE00B39VCB93 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Premier Acc EUR IE00B455LS29 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage Acc EUR IE00B3ZW1S68 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc EUR IE00B3KDBM82 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Select (Acc T0) EUR IE00B44QK126 0,00 %
BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity Heritage (Acc T0) EUR IE00B46F8029 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,34% -
30 días
0,08% -
6 meses
-0,03% -
12 meses
-0,41% -
2 años
-1,11% -0,56%
3 años
-1,81% -0,61%
5 años
-3,12% -0,63%
10 años
-4,53% -0,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 -0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01%
2015 -0,22% -0,02% -0,05% -0,07% -0,08%
2016 -0,58% -0,10% -0,14% -0,15% -0,19%
2017 -0,73% -0,18% -0,18% -0,18% -0,19%
2018 -0,68% -0,17% -0,17% -0,17% -0,17%
2019 -0,64% -0,16% -0,15% -0,16% -0,19%
2020 -0,71% -0,18% -0,17% -0,17% -0,19%
2021 -0,72% -0,17% -0,18% -0,17% -0,20%
2022 - -0,17% -0,18% -0,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 0%
29,69%
10.599.742€
2
France (Republic Of) 0%
15,55%
5.549.515€
3
TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI
15,41%
5.500.000€
4
TRI-PARTY SCOTIABANK EUROPE PLC
15,41%
5.500.000€
5
TRI-PARTY BNP PARIBAS
14,01%
5.000.000€
6
Austria (Republic of) 0%
4,20%
1.499.730€
7
Netherlands (Kingdom Of) 0%
4,20%
1.499.698€
8
France (Republic Of) 0%
0,56%
199.934€
9
France (Republic Of) 0%
0,28%
99.977€
10
France (Republic Of) 0%
0,28%
99.985€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Blackrock ICS Euro Gov Lqdty frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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07/11/2022
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20/08/2022
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