G Fund Alpha Fixed Income
Estrategia de inversión
Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR | LU0571101715 | 0,50 % |
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | LU0571102010 | 1,00 % |
G Fund Alpha Fixed Income RC EUR | LU1622557624 | 0,55 % |
G Fund Alpha Fixed Income ID EUR | LU0857959968 | 0,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,15% | - |
30 días
|
0,07% | - |
6 meses
|
-0,17% | - |
12 meses
|
-0,32% | - |
2 años
|
0,12% | 0,06% |
3 años
|
0,21% | 0,07% |
5 años
|
-0,60% | -0,12% |
10 años
|
5,26% | 0,51% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4,54% | 2,88% | 0,20% | 0,94% | 0,47% |
2013 | 1,35% | 0,56% | 0,10% | 0,51% | 0,18% |
2014 | 0,88% | 0,09% | 0,47% | 0,15% | 0,17% |
2015 | 0,66% | 0,50% | -0,52% | -0,05% | 0,72% |
2016 | 1,19% | 0,62% | 0,73% | 0,60% | -0,77% |
2017 | 0,18% | -0,03% | 0,28% | -0,06% | -0,02% |
2018 | -2,35% | -0,30% | -0,53% | -0,20% | -1,34% |
2019 | 1,86% | 1,17% | 0,41% | -0,11% | 0,38% |
2020 | 0,28% | -0,78% | 0,44% | 0,21% | 0,42% |
2021 | -0,19% | 0,01% | 0,02% | 0,12% | -0,34% |
2022 | - | -0,08% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,47%
|
63.378.000€
|
2
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,45%
|
63.209.475€
|
3
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,16%
|
61.279.075€
|
4
|
Germany (Federal Republic Of)
|
9,00%
|
60.230.400€
|
5
|
Germany (Federal Republic Of)
|
8,24%
|
55.140.525€
|
6
|
Germany (Federal Republic Of)
|
8,07%
|
54.019.440€
|
7
|
Germany (Federal Republic Of)
|
7,78%
|
52.083.200€
|
8
|
Germany (Federal Republic Of)
|
7,48%
|
50.058.500€
|
9
|
Groupama Ultra Short Term Bond IC
|
3,51%
|
23.466.063€
|
10
|
Groupama Entreprises IC
|
3,50%
|
23.431.337€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top G Fund Alpha Fixed Income frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
17/06/2022
|
Factsheet |
13/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
22/03/2022
|
Factsheet Institutional |
08/11/2021
|
SemiannualReport |
18/02/2022
|
AnnualReport |
20/05/2022
|
Rulebook |
20/05/2022
|
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