G Fund Alpha Fixed Income

105,25
0,06%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0571102010
Categoría
Patrimonio
717,7M€
Rentabilidad YTD
-0,15%

Estrategia de inversión

Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.

Comisiones

Front Load
4.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.13%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.13%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR LU0571101715 0,50 %
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR LU0571102010 1,00 %
G Fund Alpha Fixed Income RC EUR LU1622557624 0,55 %
G Fund Alpha Fixed Income ID EUR LU0857959968 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,15% -
30 días
0,07% -
6 meses
-0,17% -
12 meses
-0,32% -
2 años
0,12% 0,06%
3 años
0,21% 0,07%
5 años
-0,60% -0,12%
10 años
5,26% 0,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,54% 2,88% 0,20% 0,94% 0,47%
2013 1,35% 0,56% 0,10% 0,51% 0,18%
2014 0,88% 0,09% 0,47% 0,15% 0,17%
2015 0,66% 0,50% -0,52% -0,05% 0,72%
2016 1,19% 0,62% 0,73% 0,60% -0,77%
2017 0,18% -0,03% 0,28% -0,06% -0,02%
2018 -2,35% -0,30% -0,53% -0,20% -1,34%
2019 1,86% 1,17% 0,41% -0,11% 0,38%
2020 0,28% -0,78% 0,44% 0,21% 0,42%
2021 -0,19% 0,01% 0,02% 0,12% -0,34%
2022 - -0,08% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of)
9,47%
63.378.000€
2
Germany (Federal Republic Of)
9,45%
63.209.475€
3
Germany (Federal Republic Of)
9,16%
61.279.075€
4
Germany (Federal Republic Of)
9,00%
60.230.400€
5
Germany (Federal Republic Of)
8,24%
55.140.525€
6
Germany (Federal Republic Of)
8,07%
54.019.440€
7
Germany (Federal Republic Of)
7,78%
52.083.200€
8
Germany (Federal Republic Of)
7,48%
50.058.500€
9
Groupama Ultra Short Term Bond IC
3,51%
23.466.063€
10
Groupama Entreprises IC
3,50%
23.431.337€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund Alpha Fixed Income frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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17/06/2022
Factsheet
13/06/2022
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22/03/2022
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08/11/2021
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20/05/2022
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20/05/2022

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