GVC Gaesco Small Caps FI

13,62
1,74%
08/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113319018
Patrimonio
28,5M€
Rentabilidad YTD
-9,84%

Estrategia de inversión

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.79%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Small Caps A FI ES0113319034 1,70 %
GVC Gaesco Small Caps P FI ES0113319000 1,00 %
GVC Gaesco Small Caps I FI ES0113319018 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,84% -
30 días
5,57% -
6 meses
-7,23% -
12 meses
-10,82% -
2 años
27,86% 13,07%
3 años
7,78% 2,53%
5 años
29,35% 5,28%
10 años
107,37% 7,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 18,26% 14,94% -10,48% 5,28% 9,17%
2013 34,13% 5,16% 1,02% 12,20% 12,53%
2014 1,13% 13,92% 0,75% -9,23% -2,94%
2015 20,45% 19,17% 1,61% -8,34% 8,52%
2016 - -4,67% -2,86% - -
2018 - - 0,29% -4,10% -17,99%
2019 14,44% 9,19% 1,41% -6,15% 10,12%
2020 -7,48% -33,52% 12,36% 5,76% 17,12%
2021 15,60% 15,22% 1,46% -0,60% -0,51%
2022 - -8,07% -7,96% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pareturn GVC Gaesco Euro SC Eqty Fd U
100,09%
30.239.079€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Small Caps FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Small Caps FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
04/08/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
03/08/2022
Factsheet
13/11/2020
Quarterly Factsheet
07/09/2019
Rulebook
17/02/2022
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04/09/2019

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