GVC Gaesco Small Caps FI

12,60
1,74%
08/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113319000
Patrimonio
28,5M€
Rentabilidad YTD
-10,16%

Estrategia de inversión

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.39%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Small Caps A FI ES0113319034 1,70 %
GVC Gaesco Small Caps P FI ES0113319000 1,00 %
GVC Gaesco Small Caps I FI ES0113319018 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,16% -
30 días
5,51% -
6 meses
-7,50% -
12 meses
-11,35% -
2 años
26,48% 12,46%
3 años
5,93% 1,94%
5 años
-12,67% -2,67%
10 años
93,51% 6,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,74% 14,54% -10,84% 4,90% 8,97%
2013 32,96% 4,81% 0,66% 12,08% 12,45%
2014 0,34% 13,71% 0,56% -9,41% -3,14%
2015 19,59% 18,99% 1,42% -8,59% 8,41%
2016 5,33% -4,81% -3,01% - -
2017 25,92% 8,16% 6,91% 4,92% 3,79%
2018 -24,53% -3,74% 0,13% -4,27% -18,20%
2019 13,74% 9,03% 1,25% -6,28% 9,94%
2020 -7,98% -33,66% 12,20% 5,63% 17,04%
2021 14,92% 15,06% 1,30% -0,76% -0,66%
2022 - -8,21% -8,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pareturn GVC Gaesco Euro SC Eqty Fd U
100,09%
30.239.079€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Small Caps FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Small Caps FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
04/08/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
AnnualReport
03/08/2022
Factsheet
13/11/2020
Quarterly Factsheet
07/09/2019
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17/02/2022
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04/09/2019

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