Groupama Etat Euro ISR

455,18
-0,08%
16/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
FR0010973172
Patrimonio
545,7M€
Rentabilidad YTD
-9,87%

Estrategia de inversión

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.75%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
0.86%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Groupama Etat Euro ISR ID FR0010973149 1,00 %
Groupama Etat Euro ISR MC FR0012769404 1,00 %
Groupama Etat Euro ISR ND FR0010973172 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,87% -
30 días
1,24% -
6 meses
-6,21% -
12 meses
-12,37% -
2 años
-11,84% -6,10%
3 años
-12,83% -4,47%
5 años
-3,96% -0,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2015 0,70% 4,67% -6,25% 2,42% 0,19%
2016 2,30% 3,29% 1,86% 0,53% -3,29%
2017 -0,55% -1,85% 0,53% 0,23% 0,56%
2018 0,01% 1,23% -1,12% -1,14% 1,07%
2019 6,55% 2,31% 3,59% 3,79% -3,14%
2020 4,11% -0,57% 1,87% 1,65% 1,11%
2021 -4,18% -2,54% -0,86% -0,09% -0,74%
2022 - -5,27% -7,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Groupama Monétaire IC
5,59%
37.070.251€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,77%
31.595.828€
3
Germany (Federal Republic Of)
4,32%
28.655.700€
4
Germany (Federal Republic Of)
3,83%
25.349.400€
5
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
2,85%
18.903.444€
6
France (Republic Of) 0.25%
2,24%
14.854.840€
7
France (Republic Of) 0.5%
1,92%
12.737.951€
8
Germany (Federal Republic Of)
1,86%
12.319.320€
9
France (Republic Of) 1.75%
1,84%
12.166.423€
10
France (Republic Of) 1.5%
1,62%
10.707.241€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Groupama Etat Euro ISR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/03/2022
Prospectus
20/05/2022
Rulebook
07/09/2019
AnnualReport
28/02/2020
SemiannualReport
25/08/2020

Divisas

Materias primas

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