CX Evoluciò Rendes 5 FI

13,44
-0,02%
18/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0115456032
Patrimonio
34,9M€
Rentabilidad YTD
0,13%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 3-05-2021 sea al menos igual al 100% del valor de la inversión el 30-05-2014 tras 7 reembolsos anuales obligatorios los días 1/06/2015, 2/05/2016, 2/05/2017, 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021, equivalentes al 2,08% de la inversión inicial o mantenida. TAE NO GARANTIZADA del 2,10% entre 30-05-2014 y 3-05-2021.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.29%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.24%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,13% -
30 días
-0,12% -1,23%
6 meses
-0,05% -0,07%
12 meses
0,54% 0,62%
2 años
0,50% 0,25%
3 años
0,36% 0,12%
5 años
8,07% 1,56%
10 años
28,04% 2,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,83% - - - -
2015 2,22% - - - -
2016 2,85% 1,47% 0,42% -0,93% -0,93%
2017 0,67% -0,07% 0,78% -0,07% 0,03%
2018 0,22% 0,62% -0,39% -0,22% 0,21%
2019 - 0,19% 0,12% -0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,419|2021-04-30
84,23%
29.546.000€
2
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05-26
10,00%
3.506.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top CX Evoluciò Rendes 5 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX Evoluciò Rendes 5 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014
Rulebook
28/02/2011
Semi AnnualReport Summary
31/12/2010
Quarterly Report
30/09/2010
Quarterly Factsheet
30/09/2010
AnnualReport
31/12/2009

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