CX EVOLUCIO RENDES 5

13,27
0,00%
15/09/2021
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0115456032
Patrimonio
11,5M€
Rentabilidad YTD
-0,45%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a 03/05/2021 sea al menos igual al 100% del valor de la inversión el 30/05/2014 tras 7 reembolsos anuales obligatorios los días 01/06/2015, 02/05/2016, 02/05/2017, 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020 y 30/04/2021, equivalentes al 2,08% de la inversión inicial o mantenida. 2,10% TAE NO GARANTIZADA entre 30/05/2014 y 03/05/2021. Entre 31/05/2014 y 03/05/2021 se invertirá en Deuda Pública emitida por el Estado español y en liquidez. Con el límite del 20% se podrá invertir en renta fija pública o privada así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario negociados o no. Todos los activos serán en euros, de emisores OCDE y vencimiento similar al del objetivo de rentabilidad. Se excluyen titulizaciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,45% -
30 días
-0,05% -0,62%
6 meses
-0,32% -0,63%
12 meses
-0,65% -0,65%
2 años
-1,31% -0,66%
3 años
-0,88% -0,29%
5 años
-0,82% -0,17%
10 años
27,98% 2,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 1,99% - - -0,30% 2,30%
2009 4,85% 1,21% 2,13% 1,39% 0,05%
2010 0,47% 0,41% 0,34% 0,14% -0,41%
2011 -2,07% -0,75% -2,28% 1,61% -0,63%
2012 10,37% 1,00% 6,39% 1,77% 0,93%
2013 1,19% 0,98% 0,20% 0,16% -0,15%
2014 9,83% -0,14% 4,83% 3,55% 1,31%
2015 2,22% 1,62% -3,78% 2,83% 1,66%
2016 2,85% 1,89% 1,47% 0,42% -0,93%
2017 0,67% -0,07% 0,78% -0,07% 0,03%
2018 0,22% 0,62% -0,39% -0,22% 0,21%
2019 0,04% 0,20% 0,10% -0,02% -0,25%
2020 -0,66% -0,54% 0,20% -0,13% -0,19%
2021 - -0,17% -0,15% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,419|2021-04-30
83,08%
26.832.000€
2
RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05-26
9,88%
3.190.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top CX EVOLUCIO RENDES 5 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX EVOLUCIO RENDES 5.

Documentos

Documento
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