AXA World Funds - Optimal Absolute

86,29
-0,20%
17/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0645148908
Categoría
Patrimonio
41,9M€
Rentabilidad YTD
-4,08%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades absolutas positivas, expresadas en euros, sobre una base anual independientemente de las condiciones de mercado, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos, u obteniendo una exposición larga o corta a ella, en todos los mercados globales.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.49%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalisation EUR pf LU0645148908 1,50 %
AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalisation USD (Hedged) pf LU0645149039 1,50 %
AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalisation EUR pf LU0645149385 0,75 %
AXA World Funds - Optimal Absolute A Distribution EUR pf LU0645149112 1,50 %
AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalisation USD (Hedged) pf LU0645149468 0,75 %
AXA World Funds - Optimal Absolute F Distribution EUR pf LU0645149542 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,08% -
30 días
1,20% -
6 meses
-1,18% -
12 meses
-5,56% -
2 años
-5,24% -2,65%
3 años
-6,03% -2,05%
5 años
-10,25% -2,14%
10 años
-12,04% -1,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,79% -0,63% -0,65% 0,33% 0,17%
2013 0,79% 0,73% -0,12% 0,08% 0,10%
2014 -0,92% 0,22% -0,62% 0,05% -0,57%
2015 0,62% 0,83% 0,44% -1,57% 0,93%
2016 -2,28% -1,06% -0,65% -0,12% -0,46%
2017 -1,71% 0,07% -0,15% -0,46% -1,17%
2018 -2,08% -1,44% 0,67% 0,12% -1,43%
2019 -2,22% 0,10% -1,38% -0,35% -0,60%
2020 0,04% -2,63% 2,48% 0,72% -0,46%
2021 -1,20% -0,68% 0,48% -0,78% -0,21%
2022 - -3,63% -1,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro-Schatz Fut Jun22 C Expo
43,96%
17.623.200€
2
United States Treasury Notes 0.375%
21,64%
8.675.948€
3
Italy (Republic Of) 3.75%
13,32%
5.337.930€
4
Spain (Kingdom of) 1.6%
9,06%
3.632.663€
5
Barclays US Equities Sht Var G EUR Acc
7,76%
3.111.804€
6
Italy (Republic Of) 1.45%
7,54%
3.020.968€
7
Nasdaq 100 E-Mini Jun22 Expo
7,29%
2.923.816€
8
Spain (Kingdom of) 4.65%
4,31%
1.729.026€
9
Air Liquide SA
2,20%
880.105€
10
Carrier Global Corp Ordinary Shares
2,01%
804.216€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AXA World Funds - Optimal Absolute frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
06/08/2022
Factsheet Institutional
09/08/2022
Prospectus
10/08/2022
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01/07/2022
AnnualReport
10/08/2022
SemiannualReport
11/08/2022
Rulebook
10/08/2022
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