AXA World Funds - Optimal Absolute
86,29
€
-0,20%
17/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU0645148908
Categoría
Patrimonio
41,9M€
Rentabilidad YTD
-4,08%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades absolutas positivas, expresadas en euros, sobre una base anual independientemente de las condiciones de mercado, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos, u obteniendo una exposición larga o corta a ella, en todos los mercados globales.
Comisiones
Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.51%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.49%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalisation EUR pf | LU0645148908 | 1,50 % |
| AXA World Funds - Optimal Absolute A Capitalisation USD (Hedged) pf | LU0645149039 | 1,50 % |
| AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalisation EUR pf | LU0645149385 | 0,75 % |
| AXA World Funds - Optimal Absolute A Distribution EUR pf | LU0645149112 | 1,50 % |
| AXA World Funds - Optimal Absolute F Capitalisation USD (Hedged) pf | LU0645149468 | 0,75 % |
| AXA World Funds - Optimal Absolute F Distribution EUR pf | LU0645149542 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-4,08% | - |
|
30 días
|
1,20% | - |
|
6 meses
|
-1,18% | - |
|
12 meses
|
-5,56% | - |
|
2 años
|
-5,24% | -2,65% |
|
3 años
|
-6,03% | -2,05% |
|
5 años
|
-10,25% | -2,14% |
|
10 años
|
-12,04% | -1,27% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -0,79% | -0,63% | -0,65% | 0,33% | 0,17% |
| 2013 | 0,79% | 0,73% | -0,12% | 0,08% | 0,10% |
| 2014 | -0,92% | 0,22% | -0,62% | 0,05% | -0,57% |
| 2015 | 0,62% | 0,83% | 0,44% | -1,57% | 0,93% |
| 2016 | -2,28% | -1,06% | -0,65% | -0,12% | -0,46% |
| 2017 | -1,71% | 0,07% | -0,15% | -0,46% | -1,17% |
| 2018 | -2,08% | -1,44% | 0,67% | 0,12% | -1,43% |
| 2019 | -2,22% | 0,10% | -1,38% | -0,35% | -0,60% |
| 2020 | 0,04% | -2,63% | 2,48% | 0,72% | -0,46% |
| 2021 | -1,20% | -0,68% | 0,48% | -0,78% | -0,21% |
| 2022 | - | -3,63% | -1,45% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Euro-Schatz Fut Jun22 C Expo
|
43,96%
|
17.623.200€
|
|
2
|
United States Treasury Notes 0.375%
|
21,64%
|
8.675.948€
|
|
3
|
Italy (Republic Of) 3.75%
|
13,32%
|
5.337.930€
|
|
4
|
Spain (Kingdom of) 1.6%
|
9,06%
|
3.632.663€
|
|
5
|
Barclays US Equities Sht Var G EUR Acc
|
7,76%
|
3.111.804€
|
|
6
|
Italy (Republic Of) 1.45%
|
7,54%
|
3.020.968€
|
|
7
|
Nasdaq 100 E-Mini Jun22 Expo
|
7,29%
|
2.923.816€
|
|
8
|
Spain (Kingdom of) 4.65%
|
4,31%
|
1.729.026€
|
|
9
|
Air Liquide SA
|
2,20%
|
880.105€
|
|
10
|
Carrier Global Corp Ordinary Shares
|
2,01%
|
804.216€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top AXA World Funds - Optimal Absolute frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
06/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
09/08/2022
|
| Prospectus |
10/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
01/07/2022
|
| AnnualReport |
10/08/2022
|
| SemiannualReport |
11/08/2022
|
| Rulebook |
10/08/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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