Sabadell América Latina Bolsa FI

8,51
1,99%
21/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0173827033
Categoría
Patrimonio
23,6M€
Rentabilidad YTD
14,31%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Latinoamérica" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. En condiciones normales, localizará más del 75% de la renta variable en mercados de acciones radicados en países de Latinoamérica o en otros mercados que negocien activos emitidos por entidades procedentes de países latinoamericanos. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.10%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell América Latina Bolsa Cartera FI ES0173827009 0,80 %
Sabadell América Latina Bolsa Base FI ES0173827033 2,10 %
Sabadell América Latina Bolsa Plus FI ES0173827025 1,65 %
Sabadell América Latina Bolsa Pyme FI ES0173827041 1,88 %
Sabadell América Latina Bolsa Premier FI ES0173827017 1,10 %
Sabadell América Latina Bolsa Empresa FI ES0173827058 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,31% -
30 días
1,86% -1,58%
6 meses
3,59% 1,98%
12 meses
8,39% 7,76%
2 años
-0,48% -0,24%
3 años
1,76% 0,58%
5 años
-3,38% -0,69%
10 años
-30,52% -3,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -3,55% - - - -
2015 -27,85% - - -25,67% -
2016 27,19% 11,94% 7,01% 2,61% 3,47%
2017 5,17% 11,91% -9,82% 10,32% -5,54%
2018 -7,20% 5,99% -19,08% 4,76% 3,29%
2019 - 9,39% 3,34% -0,49% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AC.VALE SA-SP ADR (USD)
7,67%
1.771.000€
2
AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)
7,50%
1.732.000€
3
AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)
6,53%
1.507.000€
4
AC.B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO (BRL)
6,32%
1.458.000€
5
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL)
5,11%
1.179.000€
6
AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)
4,80%
1.109.000€
7
AC.AMBEV SA (BRL)
3,69%
852.000€
8
AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL)
3,42%
788.000€
9
AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN)
3,33%
769.000€
10
AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)
3,30%
761.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell América Latina Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell América Latina Bolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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