Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund

63,03
0,66%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B3QPMN62
Patrimonio
63,5M€
Rentabilidad YTD
19,52%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities..

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.81%
Redemption Fee
3.00%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3NMJY03 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B66DKK41 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3SV4W58 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BFTW8Y10 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCML35 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCMM42 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B66WMM77 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3QPMN62 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3Q4PM35 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,52% -
30 días
8,43% -
6 meses
10,84% -
12 meses
30,27% -
2 años
87,01% 36,75%
3 años
51,11% 14,75%
5 años
102,72% 15,18%
10 años
421,23% 17,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,75% 10,82% -3,62% 2,04% -2,05%
2013 36,68% 11,83% 6,25% 6,87% 7,63%
2014 40,55% 18,49% 2,99% 28,77% -10,56%
2015 12,37% 18,36% 4,97% -7,84% -1,85%
2016 16,96% -5,80% 11,46% -6,78% 19,50%
2017 11,33% 7,59% 5,42% -1,79% -0,05%
2018 9,86% 9,50% 5,80% -5,93% 0,80%
2019 21,13% 12,22% 3,58% 4,37% -0,16%
2020 -12,23% -28,10% 11,53% 6,58% 2,70%
2021 41,82% 12,65% 10,55% 8,18% 5,26%
2022 - 15,30% -5,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saudi National Bank
6,85%
5.417.847€
2
OCI NV
4,57%
3.617.872€
3
Saudi Automotive Services Co.
4,44%
3.515.775€
4
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
4,35%
3.441.074€
5
United Electronics Co
4,11%
3.251.379€
6
Saudi Industrial Investment Group
4,10%
3.247.554€
7
Masraf Al Rayan QSC
4,09%
3.238.929€
8
Ahli United Bank BSC
3,77%
2.983.761€
9
Al Rajhi Bank
3,60%
2.851.419€
10
Aluminium Bahrain BSC
3,54%
2.801.988€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
04/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2021
AnnualReport
21/06/2021
Factsheet
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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