NN (L) Euro Liquidity

249,71
0,01%
08/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0546917187
Patrimonio
57,3M€
Rentabilidad YTD
-0,15%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y la protección del capital invertido.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.17%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR LU0546916965 0,40 %
NN (L) Euro Liquidity - X Cap EUR LU0546917187 0,60 %
NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR LU1703070547 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,15% -
30 días
0,13% -
6 meses
0,13% -
12 meses
-0,20% -
2 años
-0,85% -0,42%
3 años
-1,19% -0,40%
5 años
-2,10% -0,42%
10 años
-3,41% -0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,24% -0,07% -0,14% 0,00% -0,04%
2013 -0,14% -0,08% -0,02% -0,01% -0,03%
2014 -0,10% -0,01% -0,00% -0,04% -0,05%
2015 -0,22% -0,05% -0,06% -0,05% -0,05%
2016 -0,39% -0,07% -0,08% -0,12% -0,12%
2017 -0,51% -0,12% -0,14% -0,12% -0,13%
2018 -0,46% -0,12% -0,11% -0,11% -0,11%
2019 -0,46% -0,10% -0,11% -0,12% -0,13%
2020 -0,36% -0,13% 0,00% -0,09% -0,14%
2021 -0,66% -0,15% -0,16% -0,17% -0,18%
2022 - -0,17% -0,14% -0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EURO
16,82%
8.626.154€
2
TD BANCO 0.67% 10/03/22 /EUR/
9,75%
5.000.093€
3
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR
4,00%
2.049.823€
4
ENEL Finance International S.A. 0%
3,90%
1.999.766€
5
RWE AG 0%
3,90%
1.999.415€
6
AXA Banque S.A. 0%
3,90%
2.001.010€
7
Clearstream Banking S.A. 0%
3,90%
1.999.436€
8
Toronto Dominion Bank (London) 0%
3,90%
2.001.363€
9
Zuercher Kantonalbank
3,90%
1.999.489€
10
BGL BNP Paribas S.A. 0%
3,90%
1.999.509€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NN (L) Euro Liquidity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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22/11/2022
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15/11/2022
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