Acacia Renta Dinámica FI

7,26
0,04%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0157935000
Patrimonio
93,8M€
Rentabilidad YTD
1,76%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es tratar de obtener una rentabilidad no garantizada en torno al 3% anual por encima de las Letras del Tesoro a 1 año, menos las caídas por encima del 20% del índice objeto de la estrategia. Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable negociados en mercados organizados con un horizonte 6 - 12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y EUROSTOXX 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.79%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.78%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,76% -
30 días
2,05% -
6 meses
2,16% -
12 meses
2,83% -
2 años
7,65% 3,76%
3 años
8,20% 2,66%
5 años
12,08% 2,31%
10 años
30,75% 2,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,10% 2,93% 1,86% 2,61% 0,48%
2013 4,04% 1,59% 0,86% 1,32% 0,21%
2014 1,51% 0,67% 0,07% 0,49% 0,28%
2015 3,34% 1,74% -0,30% -0,65% 2,54%
2016 4,39% -0,11% 2,43% 1,54% 0,47%
2017 2,11% 1,31% -0,06% 0,70% 0,16%
2018 -0,12% 0,15% 0,49% 0,68% -1,43%
2019 3,44% 2,87% 0,17% 0,53% -0,15%
2020 2,21% -13,03% 12,77% 2,24% 1,93%
2021 3,52% 1,08% 1,11% 0,31% 0,98%
2022 - -0,82% 0,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.45%
18,42%
17.072.138€
2
Portugal (Republic Of) 2.2%
6,09%
5.648.488€
3
Volkswagen Financial Services AG 1.375%
2,69%
2.491.714€
4
General Motors Financial Company Inc 0.955%
2,66%
2.465.682€
5
Abertis Infraestructuras SA 3.75%
2,42%
2.244.133€
6
UniCredit S.p.A. 2%
2,39%
2.215.159€
7
Verizon Communications Inc. 1.625%
2,38%
2.208.197€
8
Caixabank S.A. 1.75%
2,37%
2.198.799€
9
McDonald's Corporation 1%
2,36%
2.186.589€
10
Infineon Technologies AG 0.75%
2,36%
2.187.869€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Renta Dinámica FI frente a su categoría

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