Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund

53,82
0,85%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
IE00B3NMJY03
Patrimonio
54,1M€
Rentabilidad YTD
9,77%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio consisting primarily of MENA Securities..

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.95%
On Going Charge
2.51%
Redemption Fee
3.00%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3NMJY03 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B66DKK41 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc IE00B3SV4W58 1,95 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BFTW8Y10 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCML35 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Acc IE00BKRCMM42 1,00 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B66WMM77 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3QPMN62 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc IE00B3Q4PM35 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,77% -
30 días
-4,45% -
6 meses
7,32% -
12 meses
25,19% -
2 años
67,92% 29,58%
3 años
36,57% 10,95%
5 años
78,21% 12,25%
10 años
363,54% 16,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,06% 10,63% -3,80% 1,85% -2,16%
2013 36,00% 11,69% 6,08% 6,82% 7,47%
2014 39,37% 18,41% 2,84% 28,48% -10,92%
2015 12,04% 18,16% 4,76% -7,95% -1,67%
2016 16,06% -6,04% 11,47% -7,06% 19,23%
2017 10,88% 7,48% 5,31% -1,87% -0,16%
2018 8,70% 9,36% 5,35% -6,24% 0,62%
2019 20,24% 12,04% 3,41% 4,54% -0,72%
2020 -12,85% -28,24% 11,34% 6,39% 2,52%
2021 40,84% 12,47% 10,36% 7,99% 5,08%
2022 - 15,10% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Saudi National Bank
6,85%
4.609.334€
2
OCI NV
4,75%
3.195.521€
3
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
4,66%
3.134.410€
4
United Electronics Co
4,53%
3.050.351€
5
Saudi Automotive Services Co.
4,51%
3.032.343€
6
Masraf Al Rayan QSC
4,13%
2.782.235€
7
Ahli United Bank BSC
4,06%
2.734.287€
8
Aluminium Bahrain BSC
3,95%
2.656.298€
9
Leejam Sports Co
3,79%
2.550.212€
10
Saudi Industrial Investment Group
3,73%
2.507.467€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
27/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2021
AnnualReport
21/06/2021
Factsheet
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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