NN (L) Global Bond Opportunities

216,12
-0,18%
22/10/2021
Riesgo
4/7
ISIN
LU0546921965
Categoría
Patrimonio
60,4M€
Rentabilidad YTD
0,33%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos mediante la diversificación de la inversión (a escala mundial, incluyendo países emergentes) en bonos internacionales, denominados en diferentes divisas, emitidos por gobiernos, multinacionales y principales emisores supranacionales o del sector privado.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.22%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.22%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged iii) LU0546921296 0,75 %
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap EUR LU0546921023 0,75 %
NN (L) Global Bond Opportunities - P Cap USD LU0546921536 0,75 %
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USD LU0546922187 1,00 %
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged iii) LU0546921965 1,00 %
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR LU0546921882 1,00 %
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap USD LU1687287273 0,36 %
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR LU1687286978 0,36 %
NN (L) Global Bond Opportunities - R Cap EUR (hedged iii) LU1687287190 0,36 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,33% -
30 días
-0,92% -
6 meses
-0,53% -
12 meses
2,85% -
2 años
2,16% 1,07%
3 años
2,56% 0,85%
5 años
-10,60% -2,22%
10 años
7,11% 0,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,08% 3,08% -0,25% 2,24% 1,86%
2013 -1,33% 0,62% -3,64% 0,44% 1,31%
2014 9,83% 4,21% 2,92% 1,58% 0,81%
2015 -1,02% 2,26% -3,60% 2,38% -1,93%
2016 1,20% 0,39% -1,41% 0,11% 2,15%
2017 -4,84% 0,25% -0,86% -2,31% -1,99%
2018 -6,52% 0,47% -5,65% -0,29% -1,09%
2019 1,44% 0,34% 1,07% -1,40% 1,45%
2020 0,19% -6,08% 4,07% -0,33% 2,86%
2021 - 0,62% 0,48% -1,24% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
10,29%
6.370.469€
2
United States Treasury Notes 0.125%
7,39%
4.573.395€
3
Japan (Government Of) 0.1%
6,21%
3.845.437€
4
Germany (Federal Republic Of)
5,23%
3.237.174€
5
Germany (Federal Republic Of)
5,20%
3.221.967€
6
France (Republic Of) 2%
4,59%
2.844.621€
7
China Development Bank 3.09%
4,17%
2.579.399€
8
Italy (Republic Of) 3.85%
4,06%
2.512.154€
9
United States Treasury Notes 0.25%
3,69%
2.281.908€
10
Japan (Government Of) 0.6%
3,22%
1.995.538€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NN (L) Global Bond Opportunities frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de NN (L) Global Bond Opportunities.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/10/2021
Prospectus
04/10/2021
SemiannualReport
17/09/2021
Key Investor Information Document (KIID)
14/08/2021
AnnualReport
17/09/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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