SANTANDER INDICE EURO

157,40
0,00%
08/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0168651034
Categoría
Patrimonio
316,7M€
Rentabilidad YTD
-10,97%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos. Se invertirá hasta el 100% (salvo liquidez remanente) en valores que formen parte del índice y en instrumentos derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el índice y componentes.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTANDER INDICE EURO, FI I ES0168651000 0,10 %
SANTANDER INDICE EURO, FI B ES0168651018 0,90 %
SANTANDER INDICE EURO, FI OPENBANK ES0168651034 1,10 %
SANTANDER INDICE EURO, FI CARTERA ES0168651026 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,97% -
30 días
-0,61% -7,44%
6 meses
-12,22% -23,11%
12 meses
-5,44% -5,43%
2 años
-1,62% -0,82%
3 años
0,45% 0,15%
5 años
6,15% 1,20%
10 años
51,00% 4,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,04% -20,06%
2009 - -16,12% 20,01% 19,40% 3,77%
2010 - -1,90% -10,01% 6,80% 1,82%
2011 - 4,53% 0,00% -23,79% 7,32%
2012 16,46% 7,00% -6,18% 8,98% 6,45%
2013 19,76% -0,25% 0,70% 11,06% 7,35%
2014 3,33% 1,71% 4,00% -0,04% -2,28%
2015 5,73% 17,56% -5,72% -9,53% 5,45%
2016 3,15% -7,97% -2,42% 4,80% 9,60%
2017 8,49% 6,55% 0,85% 3,53% -2,48%
2018 -12,48% -4,01% 3,18% 0,06% -11,69%
2019 27,45% 10,79% 6,74% 2,78% 4,86%
2020 - -25,42% 17,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
4,53%
16.203.971€
2
ACCIONES|SAP SE
4,52%
16.177.987€
3
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,88%
13.862.973€
4
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
3,83%
13.677.298€
5
ACCIONES|LINDE PLC
3,64%
13.007.790€
6
ACCIONES|SANOFI SA
3,51%
12.559.436€
7
ACCIONES|SIEMENS AG
3,22%
11.500.051€
8
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,15%
11.252.405€
9
ACCIONES|AIRBUS
2,58%
9.240.985€
10
ACCIONES|UNILEVER NV
2,58%
9.210.642€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTANDER INDICE EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTANDER INDICE EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Quarterly Report
30/09/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas