Santander Indice Euro FI

169,98
0,00%
16/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0168651034
Categoría
Patrimonio
340,6M€
Rentabilidad YTD
22,53%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 (Price), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx50 (Price)(Índice) pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros,en el lado negativo,el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales,y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Indice Euro I FI ES0168651000 0,10 %
Santander Indice Euro B FI ES0168651018 0,90 %
Santander Indice Euro Openbank FI ES0168651034 1,10 %
Santander Indice Euro Cartera FI ES0168651026 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,53% -
30 días
2,25% 32,34%
6 meses
5,44% 11,21%
12 meses
13,42% 13,46%
2 años
4,21% 2,08%
3 años
27,29% 8,38%
5 años
35,06% 6,19%
10 años
54,12% 4,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,33% - - - -
2015 5,73% - - - -
2016 3,15% -2,42% 4,80% 9,60% 9,60%
2017 8,49% 6,55% 0,85% 3,53% -2,48%
2018 -12,48% -4,01% 3,18% 0,06% -11,69%
2019 - 10,79% 6,74% 2,78% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SAP SE
4,89%
16.191.139€
2
ACCIONES|TOTAL SA
4,89%
16.167.275€
3
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
3,73%
12.345.163€
4
ACCIONES|LINDE PLC
3,64%
12.043.114€
5
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,36%
11.113.676€
6
ACCIONES|SANOFI SA
3,21%
10.611.003€
7
ACCIONES|SIEMENS AG
3,14%
10.387.721€
8
ACCIONES|ASML HOLDING NV
2,92%
9.659.396€
9
ACCIONES|UNILEVER NV
2,91%
9.623.286€
10
AIRBUS SE
2,67%
8.830.212€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Indice Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Indice Euro FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba