Acacia Reinverplus Europa FI

1,44
0,41%
11/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0157934003
Patrimonio
17,1M€
Rentabilidad YTD
-16,58%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total, en renta variable europea. La exposición a riesgo divisa podrá representar más del 30%, pudiendo alcanzar un 70%. El Fondo concentrará sus inversiones en Europa, invirtiendo en valores de renta variable, tanto admitidos a cotización en las bolsas europeas como en bolsas no europeas pero que tengan un porcentaje de actividad elevada de su actividad en países europeos. Mayoritariamente serán valores de alta liquidez y capitalización. El resto de la exposición, directa o indirectamente a través de IICs, se realizará en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos de emisores. La duración media aproximada de la cartera será inferior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.12%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.60%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,58% -
30 días
6,57% -
6 meses
-10,03% -
12 meses
-18,43% -
2 años
7,00% 3,44%
3 años
7,94% 2,58%
5 años
-0,42% -0,08%
10 años
56,48% 4,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,85% 6,44% -4,47% 6,30% 3,49%
2013 23,02% 4,36% -1,64% 10,73% 8,23%
2014 5,08% 2,41% 4,33% 0,39% -2,03%
2015 8,03% 17,64% -2,93% -9,44% 4,47%
2016 0,84% -8,24% -3,12% 4,89% 8,14%
2017 14,06% 8,17% 0,20% 4,55% 0,65%
2018 -18,98% -3,09% 4,32% -2,93% -17,44%
2019 24,61% 11,29% 0,27% 2,72% 8,71%
2020 -2,72% -28,98% 17,93% 2,90% 12,87%
2021 15,36% 9,26% 4,92% -2,93% 3,67%
2022 - -11,01% -12,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Stoxx Europe 600 Future Sept 22
8,15%
1.315.600€
2
Euro Stoxx 50 Future Sept 22
4,69%
757.020€
3
iShares Edge MSCI Eurp Mltfctr ETF € Acc
4,30%
694.196€
4
Future on Euro Stoxx 50
3,46%
558.000€
5
Spain (Kingdom of) 0.45%
3,11%
502.021€
6
BNPP E ESG Equity Value Europe ETF Cap
2,61%
420.524€
7
UBS Group AG
2,15%
347.482€
8
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
2,00%
323.052€
9
Dax Future Sept 22
1,98%
319.275€
10
FTSE MIB Index Future Sept 22
1,97%
318.120€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Reinverplus Europa FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
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26/04/2022
SemiannualReport
04/09/2019
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04/09/2019
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04/09/2019
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04/09/2019

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