Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
22,49
€
0,26%
11/08/2022
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B62YPS47
Categoría
Patrimonio
534,2M€
Rentabilidad YTD
-1,53%
Estrategia de inversión
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.95%
On Going Charge
2.27%
Redemption Fee
3.00%
Success
20.00%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-1,53% | - |
|
30 días
|
3,97% | - |
|
6 meses
|
-2,25% | - |
|
12 meses
|
6,81% | - |
|
2 años
|
93,85% | 39,23% |
|
3 años
|
40,39% | 11,97% |
|
5 años
|
48,97% | 8,30% |
|
10 años
|
210,27% | 11,99% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Mobile World Investment Corp
|
8,22%
|
45.689.035€
|
|
2
|
FPT Corp
|
7,75%
|
43.053.420€
|
|
3
|
Vietnam Prosperity JSC Bank
|
5,93%
|
32.952.072€
|
|
4
|
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S
|
3,25%
|
18.057.092€
|
|
5
|
Military Commercial Joint Stock Bank
|
3,14%
|
17.441.081€
|
|
6
|
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
|
3,08%
|
17.096.574€
|
|
7
|
Phu Nhuan Jewelry JSC
|
3,08%
|
17.088.656€
|
|
8
|
Kaspi.kz JSC GDR
|
2,63%
|
14.625.632€
|
|
9
|
OCI NV
|
2,59%
|
14.414.972€
|
|
10
|
Alpha Services and Holdings SA
|
2,54%
|
14.117.194€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund frente a su categoría
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas