CS Premium Dinámico FI

11,53
-1,00%
18/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0142538000
Patrimonio
7,5M€
Rentabilidad YTD
-9,29%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja (inferior a 10.000 M €). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos. La parte no expuesta a renta variable estará en renta fija de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.39%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.74%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Premium Dinámico I FI ES0142538018 0,40 %
CS Premium Dinámico A FI ES0142538034 0,55 %
CS Premium Dinámico B FI ES0142538000 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,29% -
30 días
-3,92% -
6 meses
-9,28% -
12 meses
-4,51% -
2 años
30,56% 14,26%
3 años
-2,48% -0,83%
5 años
-14,59% -3,11%
10 años
25,33% 2,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,22% 2,86% -2,28% 2,95% 0,72%
2013 7,51% 0,75% -2,59% 5,04% 4,30%
2014 6,72% 1,87% 1,33% 0,39% 2,98%
2015 3,11% 8,02% -1,28% -9,66% 7,03%
2016 1,58% -5,64% -2,84% 5,13% 5,39%
2017 16,84% 7,83% 4,77% 3,11% 0,30%
2018 -22,98% -1,83% -0,97% -4,30% -17,22%
2019 12,63% 7,29% 0,01% -1,30% 6,36%
2020 -11,36% -32,57% 13,97% -1,25% 16,81%
2021 16,86% 7,65% 3,94% 1,19% 3,21%
2022 - -4,79% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp I $ Acc
7,96%
772.578€
2
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR
5,02%
487.458€
3
CS Responsible Consumer F USD
4,72%
457.869€
4
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
4,06%
394.113€
5
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
3,55%
344.427€
6
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
3,41%
330.712€
7
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-USD
2,52%
245.140€
8
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USD
2,51%
243.608€
9
Caixabank S.A. 6.75%
2,18%
211.829€
10
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
2,15%
208.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Premium Dinámico FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Premium Dinámico FI.

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Documento
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