Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund

10,81
-0,02%
12/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0607519195
Patrimonio
1.033,6M€
Rentabilidad YTD
-3,64%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores a corto plazo del mercado monetario denominados en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.77%
Total Expense Ratio
0.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR LU1590491913 0,30 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR LU0607519195 0,60 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation EUR LU0607519435 0,40 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund E Accumulation EUR LU0607519609 0,80 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Annual Distribution EUR LU1701656834 0,30 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Annual Distribution EUR LU1218205794 0,60 %
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Annual Distribution EUR LU1701652924 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,64% -
30 días
0,51% -
6 meses
-2,53% -
12 meses
-4,31% -
2 años
-3,85% -1,95%
3 años
-3,79% -1,28%
5 años
-3,77% -0,77%
10 años
4,63% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,43% 3,84% 0,02% 2,07% 1,34%
2013 2,41% 0,31% -0,02% 0,84% 1,26%
2014 2,49% 1,02% 1,04% 0,22% 0,19%
2015 0,37% 0,99% -0,92% -0,34% 0,64%
2016 0,84% 0,03% 0,08% 0,89% -0,15%
2017 0,50% 0,06% 0,25% 0,25% -0,05%
2018 -1,65% -0,35% -0,76% 0,05% -0,60%
2019 1,53% 0,83% 0,59% 0,35% -0,24%
2020 0,81% -2,86% 2,46% 0,68% 0,60%
2021 -0,82% -0,20% -0,09% -0,09% -0,45%
2022 - -1,86% -3,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0%
3,47%
43.880.545€
2
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
3,17%
40.095.927€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
3,00%
37.946.800€
4
Italy (Republic Of)
2,38%
30.045.460€
5
Spain (Kingdom of) 0.35%
2,38%
30.092.337€
6
Italy (Republic Of) 3.75%
2,27%
28.664.204€
7
France (Republic Of) 8.5%
1,72%
21.700.802€
8
Spain (Kingdom of) 4.4%
1,68%
21.262.043€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1,59%
20.048.700€
10
Spain (Kingdom of) 0%
1,58%
20.008.700€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría