NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

1.619,86
-0,40%
08/12/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0546914242
Categoría
Patrimonio
256,7M€
Rentabilidad YTD
-8,67%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la gestión de una cartera compuesta principalmente (un mínimo de 2/3 partes del capital) por bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos en Asia (por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, India , Hong Kong y China), y denominados principalmente (un mínimo de 2/3 partes del capital) en dólares de los EE.UU. Otros países de la misma zona geográfica pueden ser tomados en consideración siempre y cuando se considere que sus bonos y mercados de dinero han alcanzado la madurez.

Comisiones

Custodian Fee
0.25%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.80%
Total Expense Ratio
1.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD LU0546914242 1,50 %
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD LU0546914168 1,00 %
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - R Cap USD LU1687283520 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,67% -
30 días
4,94% -
6 meses
-2,85% -
12 meses
-8,79% -
2 años
-9,47% -4,85%
3 años
-15,07% -5,30%
5 años
-1,96% -0,39%
10 años
28,04% 2,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,77% -0,14% 6,98% 3,54% 0,15%
2013 -1,45% 0,36% -5,06% 1,85% 1,55%
2014 6,98% 2,28% 3,55% 0,94% 0,07%
2015 1,08% 1,81% -0,70% -1,84% 1,86%
2016 5,06% 3,03% 2,76% 2,59% -3,27%
2017 5,82% 2,66% 1,00% 1,56% 0,50%
2018 -2,69% -1,45% -2,05% 1,23% -0,42%
2019 12,11% 6,44% 2,58% 1,57% 1,08%
2020 2,97% -7,27% 6,15% 2,15% 2,41%
2021 -7,67% -1,66% 0,54% -3,80% -2,93%
2022 - -7,86% -6,35% -5,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Asian Debt (Hard Currency) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
22/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Prospectus
21/02/2022
AnnualReport
20/10/2022

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Materias primas

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