Acacia Premium FI

2,12
0,62%
11/08/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0105263000
Patrimonio
10,7M€
Rentabilidad YTD
-9,04%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la cartera del fondo, pudiendo llegar a alcanzar el 100%. Se invertirá principalmente en grandes empresas, sin descartarse pequeñas y medianas, con mayores perspectivas de revalorización sin determinar sector económico y principalmente de gran capitalización. La inversión en renta variable será en valores de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 50% de la exposición total en países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.12%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.94%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,04% -
30 días
5,55% -
6 meses
-3,09% -
12 meses
-7,98% -
2 años
21,79% 10,36%
3 años
20,45% 6,40%
5 años
19,39% 3,61%
10 años
103,51% 7,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,08% 15,51% -3,33% 3,64% -4,02%
2013 21,76% 8,18% -0,28% 5,47% 7,00%
2014 26,82% 2,82% 5,30% 7,61% 8,85%
2015 12,10% 15,44% -1,42% -11,61% 11,44%
2016 2,71% -8,10% -1,52% 6,64% 6,42%
2017 9,02% 7,04% -2,16% 1,91% 2,15%
2018 -13,38% -2,65% 4,90% 1,48% -16,43%
2019 21,74% 11,76% -0,37% 1,70% 7,51%
2020 -2,35% -27,20% 17,19% 1,74% 12,50%
2021 20,19% 12,33% 3,84% -1,63% 4,74%
2022 - -6,28% -10,33% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 22
8,10%
812.948€
2
Spain (Kingdom of) 0.45%
8,00%
802.824€
3
Nikkei/USD Future Sept 22
7,54%
756.581€
4
Futuro:indice Russell 1000
3,39%
339.970€
5
TOPIX Future Sept 22
2,63%
263.766€
6
Futuro:IBEX35
2,40%
241.188€
7
Future on Euro Stoxx 50
2,29%
229.400€
8
FTSE MIB Index Future Sept 22
2,11%
212.080€
9
Stoxx Europe Small 200 Future Sept 22
1,77%
177.600€
10
iShares Edge MSCI USA Mltfct ETF USD Acc
1,37%
137.251€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Premium FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
21/06/2022
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21/06/2022
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26/04/2022
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26/07/2022
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04/09/2019
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04/09/2019

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