Acacia Bonomix FI

1,25
0,28%
10/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0105243002
Patrimonio
62,5M€
Rentabilidad YTD
-0,45%

Estrategia de inversión

Invierte entre 10%-30% en renta variable y el resto en renta fija. Sin restricción en cuanto país, mercado, capitalización, etc.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.46%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Acacia Bonomix Platino FI ES0105243028 0,78 %
Acacia Bonomix Plata FI ES0105243002 1,00 %
Acacia Bonomix Oro FI ES0105243010 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,45% -
30 días
1,48% -
6 meses
0,20% -
12 meses
0,55% -
2 años
7,23% 3,55%
3 años
10,97% 3,53%
5 años
6,91% 1,35%
10 años
24,78% 2,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,88% 3,15% -2,83% 3,69% 1,88%
2013 7,58% 1,46% -0,41% 3,22% 3,15%
2014 2,48% 0,73% 1,95% 0,58% -0,78%
2015 3,03% 5,49% -1,08% -2,71% 1,49%
2016 0,24% -1,92% -0,93% 1,10% 2,04%
2017 0,68% 1,28% -1,00% 0,70% -0,28%
2018 -5,55% -0,65% 0,27% -0,68% -4,54%
2019 4,62% 2,62% -0,15% -0,01% 2,12%
2020 3,70% -10,87% 9,48% 1,95% 4,24%
2021 4,30% 2,53% 1,13% -0,62% 1,22%
2022 - 0,87% -3,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.45%
13,18%
8.028.244€
2
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
5,55%
3.382.141€
3
Eurizon Bond Aggregate RMB X EUR Acc
5,27%
3.213.196€
4
Groupama Axiom Legacy I
3,22%
1.960.960€
5
Nikkei/USD Future Sept 22
1,45%
882.678€
6
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD)
1,45%
886.254€
7
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22
1,44%
879.779€
8
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
1,35%
821.447€
9
HSBC GIF Asian Currencies Bond IC
1,33%
811.293€
10
United States Treasury Notes 2.625%
1,32%
807.352€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Acacia Bonomix FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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27/07/2022
Prospectus
21/06/2022
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