Acacia Bonomix FI
1,25
€
0,28%
10/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0105243002
Categoría
Patrimonio
62,5M€
Rentabilidad YTD
-0,45%
Estrategia de inversión
Invierte entre 10%-30% en renta variable y el resto en renta fija. Sin restricción en cuanto país, mercado, capitalización, etc.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.46%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Acacia Bonomix Platino FI | ES0105243028 | 0,78 % |
| Acacia Bonomix Plata FI | ES0105243002 | 1,00 % |
| Acacia Bonomix Oro FI | ES0105243010 | 0,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-0,45% | - |
|
30 días
|
1,48% | - |
|
6 meses
|
0,20% | - |
|
12 meses
|
0,55% | - |
|
2 años
|
7,23% | 3,55% |
|
3 años
|
10,97% | 3,53% |
|
5 años
|
6,91% | 1,35% |
|
10 años
|
24,78% | 2,24% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,88% | 3,15% | -2,83% | 3,69% | 1,88% |
| 2013 | 7,58% | 1,46% | -0,41% | 3,22% | 3,15% |
| 2014 | 2,48% | 0,73% | 1,95% | 0,58% | -0,78% |
| 2015 | 3,03% | 5,49% | -1,08% | -2,71% | 1,49% |
| 2016 | 0,24% | -1,92% | -0,93% | 1,10% | 2,04% |
| 2017 | 0,68% | 1,28% | -1,00% | 0,70% | -0,28% |
| 2018 | -5,55% | -0,65% | 0,27% | -0,68% | -4,54% |
| 2019 | 4,62% | 2,62% | -0,15% | -0,01% | 2,12% |
| 2020 | 3,70% | -10,87% | 9,48% | 1,95% | 4,24% |
| 2021 | 4,30% | 2,53% | 1,13% | -0,62% | 1,22% |
| 2022 | - | 0,87% | -3,30% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Spain (Kingdom of) 0.45%
|
13,18%
|
8.028.244€
|
|
2
|
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
|
5,55%
|
3.382.141€
|
|
3
|
Eurizon Bond Aggregate RMB X EUR Acc
|
5,27%
|
3.213.196€
|
|
4
|
Groupama Axiom Legacy I
|
3,22%
|
1.960.960€
|
|
5
|
Nikkei/USD Future Sept 22
|
1,45%
|
882.678€
|
|
6
|
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD)
|
1,45%
|
886.254€
|
|
7
|
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 22
|
1,44%
|
879.779€
|
|
8
|
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF
|
1,35%
|
821.447€
|
|
9
|
HSBC GIF Asian Currencies Bond IC
|
1,33%
|
811.293€
|
|
10
|
United States Treasury Notes 2.625%
|
1,32%
|
807.352€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Acacia Bonomix FI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
27/07/2022
|
| Prospectus |
21/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/06/2022
|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| AnnualReport |
26/07/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Rulebook |
04/09/2019
|
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Materias primas