Dunas Valor Equilibrio FI

12,00
-0,19%
19/05/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0175414004
Categoría
Patrimonio
23,3M€
Rentabilidad YTD
1,24%

Estrategia de inversión

Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda y bonos convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.53%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.97%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Equilibrio R FI ES0175414012 1,05 %
Dunas Valor Equilibrio I FI ES0175414004 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio D FI ES0175414020 0,53 %
Dunas Valor Equilibrio RD FI ES0175414038 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,24% -
30 días
-0,02% -
6 meses
2,02% -
12 meses
2,50% -
2 años
13,58% 6,57%
3 años
10,41% 3,36%
5 años
9,14% 1,76%
10 años
17,92% 1,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,45% 0,85% 0,36% 0,81% 0,41%
2013 1,51% 0,23% -0,03% 0,71% 0,59%
2014 1,34% 0,38% 0,30% 0,30% 0,34%
2015 -0,26% 0,49% -0,58% -0,16% -0,01%
2016 2,57% 0,22% 1,49% -0,25% 1,10%
2017 0,25% 1,05% 0,08% -0,21% -0,67%
2018 -3,27% 0,04% -0,71% 1,00% -3,57%
2019 5,59% 2,79% 1,01% 0,19% 1,50%
2020 1,40% -6,86% 5,48% -0,41% 3,63%
2021 5,08% 2,89% 1,14% 0,64% 0,33%
2022 - 0,65% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Option on Euro Stoxx 50
15,92%
5.751.000€
2
Option on Euro Stoxx 50
10,73%
3.875.000€
3
Dunas Valor Prudente I FI
9,15%
3.305.661€
4
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
6,24%
2.253.240€
5
Future on Euro BOBL Future
3,75%
1.355.240€
6
V/ Futuro S/Long Gilt Dic 2021|uk 1,625% 221028
3,72%
1.342.406€
7
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
3,31%
1.195.200€
8
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%
3,23%
1.167.144€
9
Econocom Group S.A. 0.5%
3,03%
1.093.382€
10
Global Agrajes Sl 6%
2,89%
1.043.410€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Equilibrio FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Equilibrio FI.

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