Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund

4,93
-1,38%
23/06/2022
Riesgo
-
ISIN
IE00B61WHY91
Categoría
Patrimonio
6,6M€
Rentabilidad YTD
-55,22%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.

Comisiones

Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
2.81%
Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.44%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc IE0032812996 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc IE00B62BG938 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B61WHY91 1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B3Q7LD52 1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B646Q188 1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-55,22% -
30 días
-7,46% -
6 meses
-54,77% -
12 meses
-53,85% -
2 años
-41,25% -23,35%
3 años
-46,45% -18,79%
5 años
-40,34% -9,81%
10 años
-38,97% -4,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sberbank of Russia PJSC
9,80%
1.163.346€
2
Gazprom PJSC ADR
9,69%
1.149.907€
3
PJSC Lukoil ADR
9,50%
1.127.638€
4
Rosneft Oil Co DR
9,32%
1.106.529€
5
PKO Bank Polski SA
4,42%
524.942€
6
NOVATEK PJSC DR
4,34%
514.920€
7
Alpha Services and Holdings SA
4,14%
491.948€
8
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
3,12%
370.295€
9
Fondul Proprietatea Ord
3,05%
361.811€
10
Yandex NV Shs Class-A-
3,01%
357.513€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund frente a su categoría

Divisas

Materias primas

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