Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund

4,02 €

-1,36%

23/06/2022

Riesgo

-

Gestora

Fiera Capital (IOM) Limited

ISIN

IE00B646Q188

Categoría

RV Europa Emergente

Patrimonio

6,6M€

Rentabilidad YTD

-55,22%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.

Comisiones

Custodian Fee

0.02%

Front Load

5.00%

Management Fee

1.75%

On Going Charge

2.44%

Redemption Fee

3.00%

Total Expense Ratio

2.81%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc	IE0032812996	1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc	IE00B62BG938	1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc	IE00B61WHY91	1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc	IE00B3Q7LD52	1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc	IE00B646Q188	1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-55,22%	-
30 días	-7,45%	-
6 meses	-54,76%	-
12 meses	-53,87%	-
2 años	-41,29%	-23,38%
3 años	-46,23%	-18,68%
5 años	-40,40%	-9,83%
10 años	-38,87%	-4,80%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Sberbank of Russia PJSC	9,80%	1.163.346€
2	Gazprom PJSC ADR	9,69%	1.149.907€
3	PJSC Lukoil ADR	9,50%	1.127.638€
4	Rosneft Oil Co DR	9,32%	1.106.529€
5	PKO Bank Polski SA	4,42%	524.942€
6	NOVATEK PJSC DR	4,34%	514.920€
7	Alpha Services and Holdings SA	4,14%	491.948€
8	National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR	3,12%	370.295€
9	Fondul Proprietatea Ord	3,05%	361.811€
10	Yandex NV Shs Class-A-	3,01%	357.513€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund frente a su categoría